世纪瑞尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,036,756.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,747.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,112,100.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,157,604.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,540,904.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,621,513.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,564,077.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,609,808.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 617,336,303.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,821,300.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,430,255.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,430,255.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,393,255.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,240.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,582.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,480,822.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,519,177.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -508.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,053,285.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,160,145.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,106,859.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪瑞尔_2024年三季报资产负债表 | 世纪瑞尔_2024年三季报利润表 |