天箭科技 (002977.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(天箭科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年一季报2019年年报2019年一季报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,896,492.04146,503,317.98639,800.00171,429,844.9086,573,900.00
 收到的税费返还(元) 1,278,297.249,854,417.71-12,727,316.6312,727,300.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,481,402.576,541,438.41737,300.489,108,149.941,911,800.00
 经营活动现金流入小计(元) 26,656,191.85162,899,174.101,377,100.48193,265,311.47101,213,000.00
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,084,938.8095,793,652.5523,505,773.6968,885,003.7126,227,000.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,774,337.0922,395,361.437,952,984.9520,471,807.4411,298,800.00
 支付的各项税费(元) 13,402,511.4739,357,184.4113,597,074.1834,582,993.1421,559,600.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,556,248.498,094,037.751,444,403.208,729,147.914,198,100.00
 经营活动现金流出的平衡项目(元) ----100.00
 经营活动现金流出小计(元) 42,818,035.85165,640,236.1446,500,236.02132,668,952.2063,283,600.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) --2,741,062.04-60,596,359.2737,929,400.00
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---10,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) ---827.38-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -90.00---
 投资活动现金流入小计(元) -90.00-10,827.38-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,665,343.5037,715,523.4010,905,835.0730,435,956.20403,900.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,665,343.5037,715,523.4010,905,835.0730,435,956.20403,900.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,665,343.50-37,715,433.40-10,905,835.07-30,425,128.82-403,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 495,481,500.00----
 取得借款收到的现金(元) -20,520,000.006,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 495,481,500.0020,520,000.006,000,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) 14,520,000.006,000,000.00-54,080,321.2954,080,300.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -821,084.9921,875.0021,602,752.2010,882,800.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 371,500.00654,000.00-2,373,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 14,891,500.007,475,084.9921,875.0078,056,073.4964,963,100.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 480,590,000.0013,044,915.015,978,125.00-78,056,073.49-64,963,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 49,246,882.6476,658,463.0776,658,463.07124,543,306.11124,543,300.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 512,009,695.1449,246,882.6426,607,617.4676,658,463.0797,105,700.00
补充资料:
 净利润(元) -96,076,478.16-99,554,996.9239,213,000.00
 资产减值准备(元) ---4,774,582.541,801,900.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -1,135,964.07-1,326,731.06813,600.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -1,135,964.07-1,326,731.06813,600.00
 无形资产摊销(元) -1,424,958.46-47,988.5321,700.00
 长期待摊费用摊销(元) -541,316.16-541,316.16270,700.00
 固定资产报废损失(元) -1,913.85-23,198.2223,200.00
 财务费用(元) -821,084.99-162,752.20-728,000.00
 投资损失(元) ----827.38-
 递延所得税(元) --2,067,378.85--702,108.99-209,200.00
  其中:递延所得税资产减少(元) --2,067,378.85--702,108.99-209,200.00
 存货的减少(元) -27,041,260.06-3,898,282.38-11,118,100.00
 经营性应收项目的减少(元) --141,697,508.47--105,692,427.39-26,324,600.00
 经营性应付项目的增加(元) --115,230.92-56,661,875.0234,165,200.00
 现金的期末余额(元) -49,246,882.64-76,658,463.07-
 减:现金的期初余额(元) -76,658,463.07-124,543,306.11-
 加:现金等价物的期末余额(元) ----97,105,700.00
 减:现金等价物的期初余额(元) ----124,543,300.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) --27,411,580.43--47,884,843.04-27,437,600.00
公告日期 2020-04-292020-03-032020-04-292019-04-092018-10-12
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院