天箭科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,097,860.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,733,927.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,831,787.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,995,141.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,232,532.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,268,826.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,497,619.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,994,119.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,837,668.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,856,656.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,856,656.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,856,656.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,621,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,621,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,621,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,640,588.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,736,024.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,095,436.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,172,875.29 | |
| 资产减值准备(元) | 28,618,734.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,323,375.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,323,375.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 649,423.20 | |
| 财务费用(元) | -4,677,978.19 | |
| 投资损失(元) | 1,246,103.44 | |
| 递延所得税(元) | -4,259,745.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,259,745.98 | |
| 存货的减少(元) | 11,280,012.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,862,981.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,378,113.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,095,436.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,736,024.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,640,588.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天箭科技_2024年中报资产负债表 | 天箭科技_2024年中报利润表 |