资产负债表(上谕集团)
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0331 | 0331 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 港元 | 港元 |
流动资产 | ||
现金及现金等价物(元) | 17,307,000.00 | 19,932,000.00 |
受限制存款及现金(元) | 2,014,000.00 | 2,000,000.00 |
应收账款及票据(元) | 102,979,000.00 | 94,132,000.00 |
存货(元) | 14,477,000.00 | 15,127,000.00 |
流动资产其他项目(元) | 118,825,000.00 | 77,561,000.00 |
流动资产合计(元) | 255,602,000.00 | 208,752,000.00 |
非流动资产 | ||
物业、厂房及设备(元) | 86,013,000.00 | 93,445,000.00 |
预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) | 643,000.00 | 520,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产非流动(元) | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 |
非流动资产其他项目(元) | 11,199,000.00 | 10,724,000.00 |
非流动资产合计(元) | 100,715,000.00 | 107,549,000.00 |
资产总额(元) | 356,317,000.00 | 316,301,000.00 |
流动负债 | ||
短期借款(元) | 105,938,000.00 | 76,297,000.00 |
融资租赁负债流动(元) | 4,977,000.00 | 4,144,000.00 |
应付账款及票据(元) | 60,499,000.00 | 50,827,000.00 |
流动负债合计(元) | 171,414,000.00 | 131,268,000.00 |
流动资产净值(元) | 84,188,000.00 | 77,484,000.00 |
总资产减流动负债(元) | 184,903,000.00 | 185,033,000.00 |
非流动负债 | ||
长期借款(元) | - | 1,591,000.00 |
融资租赁负债非流动(元) | 3,519,000.00 | 1,155,000.00 |
非流动负债合计(元) | 3,519,000.00 | 2,746,000.00 |
负债总额(元) | 174,933,000.00 | 134,014,000.00 |
股东权益 | ||
股本(元) | 6,848,000.00 | 6,848,000.00 |
储备(元) | 174,536,000.00 | 175,439,000.00 |
其他储备(元) | 174,536,000.00 | 175,439,000.00 |
归属于母公司股东权益(元) | 181,384,000.00 | 182,287,000.00 |
股东权益合计(元) | 181,384,000.00 | 182,287,000.00 |
负债及股东权益合计(元) | 356,317,000.00 | 316,301,000.00 |
公告日期 | 2024-07-10 | 2023-12-19 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | - | - |
核数师 | - | - |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
流动资产 |
现金及现金等价物(元) |
受限制存款及现金(元) |
应收账款及票据(元) |
存货(元) |
流动资产其他项目(元) |
流动资产合计(元) |
非流动资产 |
物业、厂房及设备(元) |
预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产非流动(元) |
非流动资产其他项目(元) |
非流动资产合计(元) |
资产总额(元) |
流动负债 |
短期借款(元) |
融资租赁负债流动(元) |
应付账款及票据(元) |
流动负债合计(元) |
流动资产净值(元) |
总资产减流动负债(元) |
非流动负债 |
长期借款(元) |
融资租赁负债非流动(元) |
非流动负债合计(元) |
负债总额(元) |
股东权益 |
股本(元) |
储备(元) |
其他储备(元) |
归属于母公司股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债及股东权益合计(元) |
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