现金流量表(上谕集团)
起始日期 | 2023-04-01 | 2023-04-01 |
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0331 | 0331 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 港元 | 港元 |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 4,286,000.00 | - |
资产减值准备(元) | 950,000.00 | - |
折旧与摊销(元) | 29,068,000.00 | - |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -6,000.00 | - |
利息支出(元) | 5,522,000.00 | - |
利息收入(元) | -52,000.00 | - |
存货的减少增加(元) | -440,000.00 | - |
应收帐款减少增加(元) | -18,153,000.00 | - |
应付帐款增加减少(元) | 22,989,000.00 | - |
经营资金变动其他项目(元) | -48,426,000.00 | - |
经营活动产生的现金(元) | -4,262,000.00 | - |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | 19,207,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,000.00 | 19,207,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,967,000.00 | - |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 55,000.00 | - |
已收利息及股息投资(元) | 52,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,137,000.00 | -11,575,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,997,000.00 | -11,575,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 61,759,000.00 | - |
偿还借款(元) | -43,998,000.00 | - |
已付利息融资(元) | -5,522,000.00 | - |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,779,000.00 | -16,806,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,460,000.00 | -16,806,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | -11,799,000.00 | -9,174,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 29,106,000.00 | 29,106,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,307,000.00 | 19,932,000.00 |
公告日期 | 2024-07-10 | 2023-12-19 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | - | - |
审核师 | - | - |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
起始日期 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
除税前利润(元) |
资产减值准备(元) |
折旧与摊销(元) |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) |
利息支出(元) |
利息收入(元) |
存货的减少增加(元) |
应收帐款减少增加(元) |
应付帐款增加减少(元) |
经营资金变动其他项目(元) |
经营活动产生的现金(元) |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
已收利息及股息投资(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
新增借款(元) |
偿还借款(元) |
已付利息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
公告日期 |
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审计意见 |
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