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现金流量表(天时软件)

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2019年中报2018年年报2018年中报
起始日期 2019-04-012018-04-012018-04-01
截止日期 2019-09-302019-03-312018-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --70,419,000.00-
 资产减值准备(元) -64,620,000.00-
 折旧与摊销(元) -22,359,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -3,724,000.00-
 投资亏损收益(元) --750,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -3,920,000.00-
 重估盈余(元) --6,405,000.00-
 利息支出(元) -502,000.00-
 利息收入(元) --1,569,000.00-
 存货的减少增加(元) --11,938,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -7,454,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -3,829,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --721,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 68,626,000.00-194,000.00-7,667,000.00
 经营活动产生的现金(元) 68,626,000.0014,412,000.00-7,667,000.00
 已付税项(元) --7,550,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -70,290,000.00--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,664,000.006,862,000.00-7,667,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --55,000.00-54,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -33,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --20,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --51,660,000.00-50,840,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -100,000.00100,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) 1,569,000.00-701,000.00
 已收利息及股息投资(元) 750,000.002,319,000.00750,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --817,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,319,000.00-50,060,000.00-49,343,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) --15,000,000.00
 吸收投资所得(元) -2,000.00-
 赎回偿还债券(元) --10,266,000.00-10,300,000.00
 已付股息融资(元) -4,410,000.00-48,832,000.00-37,523,000.00
 已付利息融资(元) --502,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -476,000.0014,744,000.00-1,025,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,886,000.00-44,854,000.00-33,848,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -4,231,000.00-88,052,000.00-90,858,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 41,579,000.00133,585,000.00133,585,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,762,000.00-3,954,000.00-7,965,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 34,586,000.0041,579,000.0034,762,000.00
公告日期 2019-11-112019-06-272018-11-13
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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