天时软件_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -9,676,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 532,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 336,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 90,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,266,000.00 | |
| 利息支出(元) | 236,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,139,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 5,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,456,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -163,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,054,000.00 | |
| 已付税项(元) | -999,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -527,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -979,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -150,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -11,420,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,554,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,613,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,909,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -11,200,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,519,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -233,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,952,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -27,914,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 127,065,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,266,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 90,885,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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