烯石电车新材料 (06128.hk)

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现金流量表(烯石电车新材料)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -114,281,000.00-46,780,000.00-71,971,000.00-65,302,000.00
 资产减值准备(元) 22,597,000.003,330,000.0019,040,000.004,207,000.00
 折旧与摊销(元) 52,758,000.0027,187,000.0059,959,000.0031,631,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 7,284,000.00106,000.00-63,000.00
 投资亏损收益(元) -91,000.00-92,000.00-63,000.00-63,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -582,000.00230,000.00249,000.00265,000.00
 重估盈余(元) 8,000.006,000.00-11,000.00
 利息支出(元) 23,748,000.0012,744,000.0040,644,000.0028,888,000.00
 利息收入(元) -1,299,000.00-582,000.00-1,465,000.00-781,000.00
 存货的减少增加(元) 2,967,000.007,429,000.0018,404,000.0032,735,000.00
 应收帐款减少增加(元) -61,375,000.00-88,232,000.004,730,000.00-64,863,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 15,754,000.004,700,000.007,373,000.0010,948,000.00
 应付帐款增加减少(元) 10,546,000.0064,905,000.005,470,000.0013,943,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 21,194,000.005,056,000.00-338,000.00-6,034,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 13,940,000.002,323,000.00-7,803,000.0017,049,000.00
 经营活动产生的现金(元) -6,832,000.00-7,670,000.0074,229,000.002,697,000.00
 已收利息经营(元) 63,000.0046,000.0069,000.0036,000.00
 已付税项(元) -4,387,000.00-708,000.00-9,356,000.00-1,913,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 63,000.0046,000.0069,000.0036,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,156,000.00-8,332,000.0064,942,000.00820,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -738,000.00-823,000.00-429,000.00-176,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 312,000.002,000.00273,000.0098,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -424,000.00-84,000.00-393,000.00-62,000.00
 已收利息及股息投资(元) 1,115,000.00863,000.00718,000.00178,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 11,850,000.00-3,198,000.00-88,270,000.00-3,991,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,115,000.00-3,240,000.00-88,101,000.00-3,953,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 20,402,000.0011,250,000.0036,144,000.0019,153,000.00
 偿还借款(元) -13,770,000.00-7,628,000.00-27,591,000.00-6,524,000.00
 发行股份(元) --92,322,000.003,925,000.00
 发行债券(元) --6,587,000.006,587,000.00
 赎回偿还债券(元) ---43,728,000.00-
 已付股息融资(元) -2,003,000.00-1,511,000.00-3,105,000.00-
 已付利息融资(元) -3,621,000.00-918,000.00-23,280,000.00-10,712,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -5,264,000.00-3,387,000.00-8,247,000.00-11,011,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,256,000.00-2,194,000.0029,102,000.001,418,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -3,297,000.00-13,766,000.005,943,000.00-1,715,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 31,470,000.0031,470,000.0030,240,000.0030,240,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -983,000.00-245,000.00-4,713,000.00-1,258,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 27,190,000.0017,459,000.0031,470,000.0027,267,000.00
公告日期 2024-04-292023-09-282023-04-272022-09-30
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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