烯石电车新材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -57,303,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,127,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 24,826,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -177,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -65,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 800,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,978,000.00 | |
| 利息收入(元) | -786,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,850,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -13,958,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -12,583,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,199,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 12,594,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 18,441,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -754,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 15,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -739,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 177,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 82,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,601,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,383,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,035,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,218,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,041,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,363,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,587,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -16,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 27,190,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -90,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,391,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 烯石电车新材料_2024年中报资产负债表 | 烯石电车新材料_2024年中报利润表 |