沧港铁路 (02169.hk)

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现金流量表(沧港铁路)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 84,678,000.0041,533,000.0091,132,000.0034,539,000.00
 资产减值准备(元) 3,292,000.00-1,117,000.00-272,000.00199,000.00
 折旧与摊销(元) 38,237,000.0019,079,000.0038,063,000.0017,903,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -902,000.00-1,469,000.00-164,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) --845,000.0076,000.00
 利息支出(元) 24,868,000.0012,935,000.0024,407,000.0010,509,000.00
 利息收入(元) -3,489,000.00-2,432,000.00-2,673,000.00-614,000.00
 存货的减少增加(元) -11,155,000.00-8,891,000.00-42,356,000.00-9,366,000.00
 应收帐款减少增加(元) -41,709,000.00-15,203,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --12,233,000.00--75,824,000.00
 应付帐款增加减少(元) -12,367,000.00-3,308,000.00-46,787,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) ---124,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 4,903,000.0013,880,000.00-571,000.00
 经营活动产生的现金(元) 86,356,000.0062,754,000.00129,002,000.00-68,958,000.00
 已付税项(元) -32,880,000.00-18,578,000.00-21,347,000.00-8,334,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,476,000.0044,176,000.00107,655,000.00-77,292,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -56,011,000.00-18,480,000.00-64,511,000.00-15,469,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 4,094,000.00640,000.005,435,000.002,129,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,300,000.00--2,313,000.00
 已收利息及股息投资(元) 3,307,000.002,432,000.002,673,000.00614,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -25,138,000.00---
 投资活动产生的现金流量净额(元) -72,448,000.00-15,408,000.00-56,403,000.00-10,413,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 196,139,000.00197,590,000.00272,158,000.00183,647,000.00
 偿还借款(元) -186,663,000.00-171,661,000.00-209,090,000.00-73,233,000.00
 回购股份(元) ---49,916,000.00-
 已付股息融资(元) -27,370,000.00--31,755,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -44,626,000.00-44,626,000.00--
 融资活动产生的现金流量净额(元) -62,520,000.00-18,697,000.00-18,603,000.00110,414,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -81,492,000.0010,071,000.0032,649,000.0022,709,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 193,802,000.00193,802,000.00160,794,000.00160,794,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 82,000.00-975,000.00359,000.001,763,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 112,392,000.00202,898,000.00193,802,000.00185,266,000.00
公告日期 2024-04-262023-09-192023-04-202022-09-19
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
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