沧港铁路_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 41,533,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,117,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,079,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,935,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,432,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,891,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -12,233,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 13,880,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 62,754,000.00 | |
| 已付税项(元) | -18,578,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,176,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,480,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 640,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,432,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,408,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 197,590,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -171,661,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,626,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,697,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 10,071,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 193,802,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -975,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 202,898,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 沧港铁路_2023年中报资产负债表 | 沧港铁路_2023年中报利润表 |