久久王 (01927.hk)

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现金流量表(久久王)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 11,064,000.00-25,439,000.00-
 资产减值准备(元) --250,000.00-
 折旧与摊销(元) 21,882,000.00-20,787,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) ---18,000.00-
 利息支出(元) 13,587,000.00-13,081,000.00-
 利息收入(元) -168,000.00--98,000.00-
 存货的减少增加(元) -27,211,000.00--6,707,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 1,471,000.00-15,509,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -26,712,000.00--31,258,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -4,690,000.00-5,287,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -225,000.00-2,262,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 4,586,000.00-9,329,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -6,416,000.00-53,863,000.00-
 已付税项(元) -6,335,000.00--11,132,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --7,851,000.00-10,229,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,751,000.00-7,851,000.0042,731,000.0010,229,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -13,078,000.00-9,500,000.00-57,617,000.00-29,585,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 30,000.00-32,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 168,000.0019,000.0098,000.0039,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,880,000.00-9,481,000.00-57,487,000.00-29,546,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 139,339,000.0050,685,000.00182,829,000.00-1,382,000.00
 偿还借款(元) -84,456,000.00-32,149,000.00-190,249,000.00-
 已付利息融资(元) -13,587,000.00-6,824,000.00-11,488,000.00-6,304,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -7,869,000.004,927,000.0024,546,000.0019,522,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 33,427,000.0016,639,000.005,638,000.0011,836,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 7,796,000.00-693,000.00-9,118,000.00-7,481,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 27,496,000.0027,496,000.0036,197,000.0036,197,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -228,000.00-1,723,000.00417,000.00-912,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 35,064,000.0025,080,000.0027,496,000.0027,804,000.00
公告日期 2024-04-302023-09-212023-04-272022-09-20
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
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