久久王_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 11,064,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 21,882,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,587,000.00 | |
| 利息收入(元) | -168,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -27,211,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,471,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -26,712,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,690,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -225,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,586,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,416,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,335,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,751,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,078,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 168,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,880,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 139,339,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -84,456,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,587,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,869,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 33,427,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,796,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 27,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -228,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,064,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 久久王_2023年年报资产负债表 | 久久王_2023年年报利润表 |