耀高控股 (01796.HK)

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现金流量表(耀高控股)

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2017年年报
起始日期 2017-04-01
截止日期 2018-03-31
报表类型 合并报表
报表年结日 0331
上市前/上市后 上市前
原始币种 港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 46,921,000.00
 折旧与摊销(元) 436,000.00
 利息支出(元) 1,657,000.00
 利息收入(元) -2,000.00
 应收帐款减少增加(元) -1,305,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 11,748,000.00
 应付帐款增加减少(元) -31,629,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 1,293,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -10,724,000.00
 经营活动产生的现金(元) 18,395,000.00
 已付税项(元) -12,908,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,487,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -8,000.00
 已收利息及股息投资(元) 2,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 124,776,000.00
 偿还借款(元) -121,565,000.00
 已付股息融资(元) -10,000,000.00
 已付利息融资(元) -1,657,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -429,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -8,875,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -3,394,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 30,160,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 26,766,000.00
公告日期 2018-06-15
会计准则 香港会计准则
审计意见 -
审核师 -
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