耀高控股 (01796.HK)

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现金流量表(耀高控股)

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2018年年报2017年年报
起始日期 2018-04-012017-04-01
截止日期 2019-03-312018-03-31
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 03310331
上市前/上市后 上市后上市前
原始币种 港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 46,131,000.0046,921,000.00
 资产减值准备(元) 91,000.00-
 折旧与摊销(元) 281,000.00436,000.00
 利息支出(元) 1,828,000.001,657,000.00
 利息收入(元) -78,000.00-2,000.00
 应收帐款减少增加(元) -4,653,000.00-1,305,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -11,748,000.00
 应付帐款增加减少(元) 53,504,000.00-31,629,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,293,000.001,293,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -164,364,000.00-10,724,000.00
 经营活动产生的现金(元) -68,553,000.0018,395,000.00
 已付税项(元) -7,176,000.00-12,908,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -75,729,000.005,487,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -157,000.00-8,000.00
 已收利息及股息投资(元) 78,000.002,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -79,000.00-6,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 140,135,000.00124,776,000.00
 偿还借款(元) -148,652,000.00-121,565,000.00
 发行股份(元) 109,859,000.00-
 已付股息融资(元) --10,000,000.00
 已付利息融资(元) -1,828,000.00-1,657,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --429,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 99,514,000.00-8,875,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 23,706,000.00-3,394,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 26,766,000.0030,160,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 50,472,000.0026,766,000.00
公告日期 2019-07-312018-06-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则
审计意见 --
审核师 --
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