耀高控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -18,663,000.00 | |
资产减值准备(元) | 396,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,138,000.00 | |
利息支出(元) | 5,508,000.00 | |
利息收入(元) | -1,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -15,354,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -5,384,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 29,948,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -2,412,000.00 | |
已付税项(元) | 11,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,401,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
已收利息及股息投资(元) | 1,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 65,025,000.00 | |
偿还借款(元) | -61,781,000.00 | |
已付利息融资(元) | -411,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -962,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,871,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -529,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,616,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,087,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-21 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 耀高控股_2022年年报资产负债表 | 耀高控股_2022年年报利润表 |