现金流量表(三生制药)
起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
经营活动产生的现金流量 | |||
除税前利润(元) | 1,421,868,000.00 | 1,978,459,000.00 | 1,194,068,000.00 |
资产减值准备(元) | 5,351,000.00 | -52,710,000.00 | -4,276,000.00 |
折旧与摊销(元) | 196,458,000.00 | 351,462,000.00 | 179,504,000.00 |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 12,533,000.00 | 1,877,000.00 | 1,366,000.00 |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 45,226,000.00 | 29,795,000.00 | 10,561,000.00 |
重估盈余(元) | 55,567,000.00 | 358,548,000.00 | 232,187,000.00 |
利息支出(元) | 104,351,000.00 | 212,296,000.00 | 88,878,000.00 |
利息收入(元) | -81,224,000.00 | -153,124,000.00 | -131,947,000.00 |
存货的减少增加(元) | -44,151,000.00 | -37,258,000.00 | -31,007,000.00 |
应收帐款减少增加(元) | -151,187,000.00 | 231,343,000.00 | -16,568,000.00 |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -42,896,000.00 | -609,875,000.00 | 9,688,000.00 |
应付帐款增加减少(元) | -6,568,000.00 | -37,459,000.00 | 24,352,000.00 |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -67,477,000.00 | 269,775,000.00 | -98,942,000.00 |
经营资金变动其他项目(元) | -14,716,000.00 | 10,623,000.00 | -52,405,000.00 |
经营活动产生的现金(元) | 1,433,135,000.00 | 2,553,752,000.00 | 1,405,459,000.00 |
已付税项(元) | -340,424,000.00 | -470,895,000.00 | -220,974,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,711,000.00 | 2,082,857,000.00 | 1,184,485,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | |||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -241,061,000.00 | -624,717,000.00 | -323,337,000.00 |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,010,000.00 | 15,382,000.00 | 1,232,000.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -115,050,000.00 | -79,619,000.00 | -42,728,000.00 |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,290,370,000.00 | -3,936,477,000.00 | -4,479,896,000.00 |
出售证券投资所收到的现金(元) | 983,134,000.00 | 5,004,915,000.00 | 3,655,524,000.00 |
已收利息及股息投资(元) | 24,765,000.00 | 119,611,000.00 | 128,348,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,684,000.00 | -1,844,450,000.00 | -338,939,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,888,000.00 | -1,345,355,000.00 | -1,399,796,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | |||
新增借款(元) | 1,482,850,000.00 | 1,990,888,000.00 | 1,640,888,000.00 |
偿还借款(元) | -2,071,609,000.00 | -803,239,000.00 | -303,939,000.00 |
吸收投资所得(元) | - | 5,000,000.00 | - |
发行股份(元) | - | 337,000.00 | 337,000.00 |
回购股份(元) | -242,447,000.00 | - | - |
发行债券(元) | - | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
赎回偿还债券(元) | - | -2,377,953,000.00 | -2,373,077,000.00 |
已付股息融资(元) | -5,895,000.00 | -224,883,000.00 | - |
已付利息融资(元) | -125,188,000.00 | -122,437,000.00 | -58,321,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,528,000.00 | -20,689,000.00 | -13,551,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -972,817,000.00 | -352,976,000.00 | 92,337,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | -498,994,000.00 | 384,526,000.00 | -122,974,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,611,161,000.00 | 2,151,746,000.00 | 2,151,746,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -26,959,000.00 | 74,889,000.00 | 42,749,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,085,208,000.00 | 2,611,161,000.00 | 2,071,521,000.00 |
公告日期 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 2023-09-28 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | - | - | - |
审核师 | - | - | - |
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起始日期 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
除税前利润(元) |
资产减值准备(元) |
折旧与摊销(元) |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) |
应占联营及合营公司亏损收益(元) |
重估盈余(元) |
利息支出(元) |
利息收入(元) |
存货的减少增加(元) |
应收帐款减少增加(元) |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) |
应付帐款增加减少(元) |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) |
经营资金变动其他项目(元) |
经营活动产生的现金(元) |
已付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
购买证券投资所支付的现金(元) |
出售证券投资所收到的现金(元) |
已收利息及股息投资(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
新增借款(元) |
偿还借款(元) |
吸收投资所得(元) |
发行股份(元) |
回购股份(元) |
发行债券(元) |
赎回偿还债券(元) |
已付股息融资(元) |
已付利息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
公告日期 |
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