三生制药_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,421,868,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,351,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 196,458,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 12,533,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 45,226,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 55,567,000.00 | |
| 利息支出(元) | 104,351,000.00 | |
| 利息收入(元) | -81,224,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -44,151,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -151,187,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -42,896,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,568,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -67,477,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -14,716,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,433,135,000.00 | |
| 已付税项(元) | -340,424,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,711,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -241,061,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,010,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -115,050,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,290,370,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 983,134,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 24,765,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,684,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,888,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,482,850,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,071,609,000.00 | |
| 回购股份(元) | -242,447,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,895,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -125,188,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,528,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -972,817,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -498,994,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,611,161,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -26,959,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,085,208,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三生制药_2024年中报资产负债表 | 三生制药_2024年中报利润表 |