现金流量表(康德莱医械)
起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
经营活动产生的现金流量 | |||
除税前利润(元) | - | 175,128,000.00 | - |
资产减值准备(元) | - | 4,383,000.00 | - |
折旧与摊销(元) | - | 47,554,000.00 | - |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | - | 620,000.00 | - |
利息支出(元) | - | 3,194,000.00 | - |
利息收入(元) | - | -11,831,000.00 | - |
存货的减少增加(元) | - | 21,124,000.00 | - |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | - | 20,175,000.00 | - |
经营资金变动其他项目(元) | 130,407,000.00 | -62,607,000.00 | 80,451,000.00 |
经营活动产生的现金(元) | 130,407,000.00 | 197,740,000.00 | 80,451,000.00 |
已付税项(元) | -25,589,000.00 | -19,594,000.00 | -14,261,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,818,000.00 | 178,146,000.00 | 66,190,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | |||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -82,276,000.00 | -168,839,000.00 | -123,629,000.00 |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 189,000.00 | 779,000.00 | 363,000.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | -62,356,000.00 | - |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,500,000.00 | -10,000,000.00 | - |
已收利息及股息投资(元) | 3,904,000.00 | 10,886,000.00 | 7,651,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | -54,282,000.00 | -34,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,683,000.00 | -283,812,000.00 | -149,615,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | |||
新增借款(元) | 52,500,000.00 | 88,340,000.00 | 63,340,000.00 |
偿还借款(元) | -80,000,000.00 | -42,000,000.00 | - |
吸收投资所得(元) | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
发行股份(元) | 60,000,000.00 | 36,000,000.00 | - |
回购股份(元) | -18,919,000.00 | -21,259,000.00 | -45,000.00 |
已付股息融资(元) | -51,615,000.00 | -53,670,000.00 | -46,320,000.00 |
已付利息融资(元) | -733,000.00 | -2,353,000.00 | -798,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -78,973,000.00 | - | - |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -117,740,000.00 | 8,058,000.00 | 19,177,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | -93,605,000.00 | -97,608,000.00 | -64,248,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 423,668,000.00 | 518,266,000.00 | 518,266,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 577,000.00 | 3,010,000.00 | 4,199,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 330,640,000.00 | 423,668,000.00 | 458,217,000.00 |
公告日期 | 2024-09-12 | 2024-04-16 | 2023-09-11 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | - | - | - |
审核师 | - | - | - |
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起始日期 |
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报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
除税前利润(元) |
资产减值准备(元) |
折旧与摊销(元) |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) |
利息支出(元) |
利息收入(元) |
存货的减少增加(元) |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) |
经营资金变动其他项目(元) |
经营活动产生的现金(元) |
已付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
购买证券投资所支付的现金(元) |
已收利息及股息投资(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
新增借款(元) |
偿还借款(元) |
吸收投资所得(元) |
发行股份(元) |
回购股份(元) |
已付股息融资(元) |
已付利息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
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