康德莱医械_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 130,407,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 130,407,000.00 | |
已付税项(元) | -25,589,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,818,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -82,276,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 189,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,500,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,904,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,683,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 52,500,000.00 | |
偿还借款(元) | -80,000,000.00 | |
发行股份(元) | 60,000,000.00 | |
回购股份(元) | -18,919,000.00 | |
已付股息融资(元) | -51,615,000.00 | |
已付利息融资(元) | -733,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -78,973,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -117,740,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -93,605,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 423,668,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 577,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 330,640,000.00 | |
公告日期 | 2024-09-12 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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