康德莱医械 (01501.HK)

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康德莱医械_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 130,407,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 130,407,000.00       
 已付税项(元) -25,589,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 104,818,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -82,276,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 189,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -2,500,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 3,904,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -80,683,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 52,500,000.00       
 偿还借款(元) -80,000,000.00       
 发行股份(元) 60,000,000.00       
 回购股份(元) -18,919,000.00       
 已付股息融资(元) -51,615,000.00       
 已付利息融资(元) -733,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -78,973,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -117,740,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -93,605,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 423,668,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 577,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 330,640,000.00       
公告日期 2024-09-12       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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