安莉芳控股 (01388.HK)

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现金流量表(安莉芳控股)

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2021年年报2021年中报
起始日期 2021-01-012021-01-01
截止日期 2021-12-312021-06-30
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
上市前/上市后 上市后上市后
原始币种 港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -16,383,000.00-
 资产减值准备(元) 85,940,000.00-
 折旧与摊销(元) 137,591,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -156,000.00-
 重估盈余(元) -3,072,000.00-
 利息支出(元) 10,211,000.00-
 利息收入(元) -6,880,000.00-
 存货的减少增加(元) -6,952,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 14,138,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 4,188,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -1,615,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -7,798,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 949,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 210,161,000.00-
 已付税项(元) -38,794,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -108,702,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 171,367,000.00108,702,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -11,230,000.00-3,747,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 227,000.003,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -533,000.00-318,000.00
 已收利息及股息投资(元) 4,889,000.002,550,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,647,000.00-1,512,000.00
融资活动产生的现金流量
 偿还借款(元) -117,934,000.00-90,273,000.00
 已付股息融资(元) -19,008,000.00-10,560,000.00
 已付利息融资(元) -10,211,000.00-5,349,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -78,782,000.00-40,320,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -225,935,000.00-146,502,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -61,215,000.00-39,312,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 425,149,000.00425,149,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 14,702,000.008,181,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 378,636,000.00394,018,000.00
公告日期 2022-04-202021-09-09
会计准则 香港会计准则香港会计准则
审计意见 --
审核师 --
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