安莉芳控股 (01388.HK)

+ 收藏

安莉芳控股_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -93,255,000.00       
 资产减值准备(元) -19,686,000.00       
 折旧与摊销(元) 88,693,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 197,000.00       
 重估盈余(元) -889,000.00       
 利息支出(元) 19,959,000.00       
 利息收入(元) -4,844,000.00       
 存货的减少增加(元) 4,526,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 7,731,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -5,524,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 30,096,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 9,392,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 94,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 36,490,000.00       
 已付税项(元) 1,462,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,952,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -27,660,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 22,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -484,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 4,844,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,282,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,996,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 41,758,000.00       
 偿还借款(元) -80,918,000.00       
 已付利息融资(元) -19,959,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -42,344,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -101,463,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -80,507,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 373,896,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -9,779,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 283,610,000.00       
公告日期 2024-04-17       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 安莉芳控股_2023年年报资产负债表 安莉芳控股_2023年年报利润表

前瞻产业研究院