香港教育国际 (01082.hk)

+ 收藏

现金流量表(香港教育国际)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-07-012022-07-012022-07-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 063006300630
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --27,205,000.00-
 资产减值准备(元) -1,559,000.00-
 折旧与摊销(元) -6,848,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -428,000.00-
 投资亏损收益(元) --61,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -843,000.00-
 重估盈余(元) -13,983,000.00-
 利息支出(元) -2,103,000.00-
 利息收入(元) -75,000.00-
 存货的减少增加(元) -265,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --14,847,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -12,066,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --6,593,000.00-
 经营活动产生的现金(元) --10,536,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,733,000.00--957,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,733,000.00-10,536,000.00-957,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --3,336,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -1,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --29,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -65,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 143,000.00--3,733,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 143,000.00-3,299,000.00-3,733,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -31,130,000.00-
 偿还借款(元) --10,000,000.00-
 已付利息融资(元) --2,040,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,311,000.00-5,903,000.0018,539,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,311,000.0013,187,000.0018,539,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 4,565,000.00-648,000.0013,849,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 13,862,000.0014,512,000.0014,512,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) --2,000.00-
现金及现金等价物的期末余额(元) 18,427,000.0013,862,000.0028,361,000.00
公告日期 2024-03-282023-10-202023-03-23
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院