香港教育国际_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -27,205,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,559,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 6,848,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 428,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -61,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 843,000.00 | |
重估盈余(元) | 13,983,000.00 | |
利息支出(元) | 2,103,000.00 | |
利息收入(元) | 75,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 265,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -14,847,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 12,066,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -6,593,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -10,536,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,536,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,336,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -29,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 65,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,299,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 31,130,000.00 | |
偿还借款(元) | -10,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,040,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,903,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,187,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -648,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,512,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,862,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-20 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 香港教育国际_2022年年报资产负债表 | 香港教育国际_2022年年报利润表 |