现金流量表(天津创业环保股份)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
经营活动产生的现金流量 | |||||||
已付税项(元) | -206,422,000.00 | -142,907,000.00 | -60,586,000.00 | -279,671,000.00 | -193,900,000.00 | -143,490,000.00 | -55,090,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 945,097,000.00 | 581,906,000.00 | 6,618,000.00 | 1,271,686,000.00 | 1,015,962,000.00 | 859,243,000.00 | -43,440,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 738,675,000.00 | 438,999,000.00 | -53,968,000.00 | 992,015,000.00 | 822,062,000.00 | 715,753,000.00 | -98,530,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | |||||||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -562,515,000.00 | -411,126,000.00 | -265,353,000.00 | -1,666,332,000.00 | -1,304,430,000.00 | -1,073,424,000.00 | -588,409,000.00 |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 687,000.00 | 22,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
购买证券投资所支付的现金(元) | -8,894,000.00 | -8,894,000.00 | - | - | - | - | - |
出售证券投资所收到的现金(元) | - | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,000.00 | - | - | 22,339,000.00 | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,397,000.00 | -420,008,000.00 | -265,341,000.00 | -1,643,106,000.00 | -1,304,208,000.00 | -1,073,422,000.00 | -588,407,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | |||||||
新增借款(元) | 2,465,313,000.00 | 1,471,621,000.00 | 965,380,000.00 | 2,557,370,000.00 | 2,048,754,000.00 | 1,586,772,000.00 | 978,099,000.00 |
偿还借款(元) | -1,962,615,000.00 | -1,159,626,000.00 | -884,238,000.00 | -2,285,775,000.00 | -1,321,755,000.00 | -1,245,710,000.00 | -312,542,000.00 |
吸收投资所得(元) | 19,352,000.00 | 1,608,000.00 | 1,608,000.00 | 71,773,000.00 | 71,773,000.00 | 56,583,000.00 | 29,500,000.00 |
已付股息融资(元) | -512,042,000.00 | -308,502,000.00 | -81,153,000.00 | -262,204,000.00 | -492,817,000.00 | -228,392,000.00 | -78,257,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | - | - | -47,055,000.00 | - | - | - |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,008,000.00 | 5,101,000.00 | 1,597,000.00 | 34,109,000.00 | 305,955,000.00 | 169,253,000.00 | 616,800,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | 177,286,000.00 | 24,092,000.00 | -317,712,000.00 | -616,982,000.00 | -176,191,000.00 | -188,416,000.00 | -70,137,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,571,362,000.00 | 2,571,362,000.00 | 2,571,362,000.00 | 3,188,344,000.00 | 3,188,344,000.00 | 3,188,344,000.00 | 3,188,344,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,748,648,000.00 | 2,595,454,000.00 | 2,253,650,000.00 | 2,571,362,000.00 | 3,012,153,000.00 | 2,999,928,000.00 | 3,118,207,000.00 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-09-30 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 2023-10-25 | 2023-09-22 | 2023-04-25 |
会计准则 | 大陆会计准则 | 大陆会计准则 | 大陆会计准则 | 大陆会计准则 | 大陆会计准则 | 大陆会计准则 | 大陆会计准则 |
审计意见 | - | - | - | - | - | - | - |
审核师 | - | - | - | - | - | - | - |
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上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
已付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
购买证券投资所支付的现金(元) |
出售证券投资所收到的现金(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
新增借款(元) |
偿还借款(元) |
吸收投资所得(元) |
已付股息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
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