天津创业环保股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -60,586,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,618,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,968,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -265,353,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,341,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 965,380,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -884,238,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,608,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -81,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,597,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -317,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,571,362,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,253,650,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天津创业环保股份_2024年一季报资产负债表 | 天津创业环保股份_2024年一季报利润表 |