微创医疗 (00853.HK)

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现金流量表(微创医疗)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 美元美元美元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --581,518,000.00-
 资产减值准备(元) -23,563,000.00-
 折旧与摊销(元) -141,347,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --6,652,000.00-
 重估盈余(元) -751,000.00-
 利息支出(元) -73,912,000.00-
 利息收入(元) --993,000.00-
 存货的减少增加(元) --79,330,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --18,363,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --1,241,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -131,467,000.00108,503,000.00-151,925,000.00
 经营活动产生的现金(元) -131,467,000.00-340,021,000.00-151,925,000.00
 已付税项(元) -32,320,000.00-3,282,000.00-10,373,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -163,787,000.00-343,303,000.00-162,298,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -102,047,000.00-235,392,000.00-109,012,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -428,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -6,540,000.00-81,409,000.00-71,732,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -8,235,000.00-39,042,000.00-470,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 9,631,000.00--
 已收利息及股息投资(元) -2,974,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -164,682,000.00-60,311,000.00-27,907,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -271,873,000.00-412,752,000.00-209,121,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 255,546,000.00375,244,000.00137,038,000.00
 偿还借款(元) -83,562,000.00-186,724,000.00-60,640,000.00
 吸收投资所得(元) 8,526,000.00110,038,000.0031,421,000.00
 发行股份(元) -5,376,000.00-
 回购股份(元) -1,192,000.00-23,203,000.00-23,203,000.00
 发行债券(元) -88,790,000.00-
 赎回偿还债券(元) -31,869,000.00--
 已付股息融资(元) -12,544,000.00-12,085,000.00-
 已付利息融资(元) -8,718,000.00-23,656,000.00-4,879,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -31,046,000.00-60,784,000.00-40,255,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 95,141,000.00272,996,000.0039,482,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -340,519,000.00-483,059,000.00-331,937,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,203,007,000.001,754,414,000.001,754,414,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -19,058,000.00-68,348,000.00-41,679,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 843,430,000.001,203,007,000.001,380,798,000.00
公告日期 2023-09-212023-04-262022-09-22
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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