微创医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -626,515,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 155,975,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 151,245,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,887,000.00 | |
| 利息支出(元) | 92,732,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,296,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -62,473,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -27,971,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 52,735,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 64,427,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -206,254,000.00 | |
| 已付税项(元) | -25,619,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,873,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -166,723,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,092,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -32,398,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -11,853,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 13,171,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -298,648,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 298,562,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,965,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -186,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,808,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 560,343,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -274,118,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 254,222,000.00 | |
| 发行股份(元) | 5,850,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,192,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,047,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -31,869,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -12,544,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -42,359,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,483,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 434,897,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -173,784,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,203,007,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,672,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,019,551,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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