山水水泥 (00691.hk)

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现金流量表(山水水泥)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -877,539,000.00-1,297,955,000.00-
 资产减值准备(元) 313,805,000.00-162,389,000.00-
 折旧与摊销(元) 1,436,997,000.00-1,472,175,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -21,787,000.00-8,780,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 12,711,000.00-2,634,000.00-
 重估盈余(元) -835,000.00-2,712,000.00-
 利息支出(元) 218,273,000.00-163,444,000.00-
 利息收入(元) -28,815,000.00--20,260,000.00-
 存货的减少增加(元) 1,078,826,000.00--475,993,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -22,729,000.00-531,710,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 184,560,000.00--105,160,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -1,054,941,000.00-620,226,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -360,887,000.00--99,334,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 29,275,000.00745,034,000.00133,003,000.001,742,554,000.00
 经营活动产生的现金(元) 906,914,000.00745,034,000.003,694,281,000.001,742,554,000.00
 已付利息经营(元) -156,353,000.00-78,444,000.00-116,401,000.00-56,499,000.00
 已付税项(元) -326,333,000.00-160,596,000.00-919,446,000.00-423,660,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 424,228,000.00505,994,000.002,658,434,000.001,262,395,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -993,382,000.00--2,233,250,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 37,068,000.00-30,961,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -196,382,000.00-367,112,000.00-482,964,000.00-1,152,185,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) ---200,000,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 2,888,000.00---
 购买证券投资所支付的现金(元) 2,857,000.00---
 已收利息及股息投资(元) 41,565,000.00-20,260,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -526,223,000.00-751,648,000.00-82,336,000.00-198,712,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,631,609,000.00-1,118,760,000.00-2,947,329,000.00-1,350,897,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 4,895,411,000.003,084,264,000.003,611,603,000.002,292,000,000.00
 偿还借款(元) -3,544,954,000.00-1,421,000,000.00-2,524,659,000.00-1,799,909,000.00
 已付股息融资(元) -31,087,000.00--22,041,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -8,993,000.00-13,196,000.00-17,177,000.00-21,955,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,310,377,000.001,650,068,000.001,047,726,000.00470,136,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 102,996,000.001,037,302,000.00758,831,000.00381,634,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,124,362,000.002,124,362,000.001,423,171,000.001,423,171,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 26,679,000.0021,739,000.00-57,640,000.00-10,681,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,254,037,000.003,183,403,000.002,124,362,000.001,794,124,000.00
公告日期 2024-04-292023-08-312023-04-192022-09-01
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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