山水水泥_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -877,539,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 313,805,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,436,997,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -21,787,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,711,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -835,000.00 | |
| 利息支出(元) | 218,273,000.00 | |
| 利息收入(元) | -28,815,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,078,826,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -22,729,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 184,560,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,054,941,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -360,887,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 29,275,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 906,914,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -156,353,000.00 | |
| 已付税项(元) | -326,333,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 424,228,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -993,382,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 37,068,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -196,382,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,888,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 2,857,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 41,565,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -526,223,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,631,609,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,895,411,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,544,954,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -31,087,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,993,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,310,377,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 102,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,124,362,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 26,679,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,254,037,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山水水泥_2023年年报资产负债表 | 山水水泥_2023年年报利润表 |