中国大冶有色金属 (00661.HK)

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现金流量表(中国大冶有色金属)

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2021年年报2021年中报
起始日期 2021-01-012021-01-01
截止日期 2021-12-312021-06-30
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
上市前/上市后 上市后上市后
原始币种 人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 471,518,000.00-
 资产减值准备(元) 130,833,000.00-
 折旧与摊销(元) 710,492,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -5,037,000.00-
 重估盈余(元) -59,218,000.00-
 利息支出(元) 314,366,000.00-
 利息收入(元) -30,880,000.00-
 存货的减少增加(元) -1,278,428,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 92,044,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 158,193,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 211,753,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -167,761,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 73,790,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 621,665,000.00-
 已付税项(元) -37,285,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,228,724,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 584,380,000.001,228,724,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,521,983,000.00-572,453,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 562,000.006,660,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -101,060,000.00-345,715,000.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 12,025,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 30,880,000.0013,398,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 153,041,000.00-13,549,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,426,535,000.00-911,659,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 11,524,528,000.005,811,399,000.00
 偿还借款(元) -10,344,422,000.00-5,219,052,000.00
 吸收投资所得(元) 350,000,000.00260,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -255,035,000.00-138,682,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,275,071,000.00713,665,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 432,916,000.001,030,730,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 374,735,000.00374,735,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 7,151,000.00-99,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 814,802,000.001,405,366,000.00
公告日期 2022-04-252021-09-23
会计准则 香港会计准则香港会计准则
审计意见 --
审核师 --
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