中国大冶有色金属_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 288,778,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 52,944,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 160,551,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -22,847,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -8,399,000.00 | |
| 利息支出(元) | 553,766,000.00 | |
| 利息收入(元) | -17,191,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,889,306,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -294,257,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -131,651,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 27,912,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -123,853,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 250,629,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,152,924,000.00 | |
| 已付税项(元) | -162,152,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,315,076,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -977,643,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 71,288,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,791,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 19,511,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 8,859,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 17,191,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,995,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,590,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,153,433,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,609,712,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 200,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -465,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -411,747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,331,509,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 171,843,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 820,040,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 991,883,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国大冶有色金属_2023年年报资产负债表 | 中国大冶有色金属_2023年年报利润表 |