上海石油化工股份 (00338.HK)

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现金流量表(上海石油化工股份)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) ---会员可见---
 折旧与摊销(元) ---会员可见---
 利息支出(元) ---会员可见---
 利息收入(元) ---会员可见---
 存货的减少增加(元) ---会员可见---
 经营资金变动其他项目(元) -会员可见-会员可见-345,653,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -会员可见-会员可见-345,653,000.00-
 已付利息经营(元) -会员可见-会员可见--91,429,000.00-
 已付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-9,706,833,000.00-3,683,000.00-3,013,472,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见-会员可见-20,132,434,000.00-2,295,221,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见10,425,601,000.00250,541,000.00-718,251,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,235,822,000.00-775,718,000.00-477,827,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见148,199,000.0010,800,000.008,390,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) ---会员可见---
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 会员可见会员可见-----
 购买证券投资所支付的现金(元) 会员可见-会员可见--1,176,500,000.00--
 出售证券投资所收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见142,532,000.00-2,000,000.00
 已收利息及股息投资(元) -会员可见-会员可见-128,496,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见717,277,000.0049,973,000.00207,885,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,404,314,000.00-586,449,000.00-259,552,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 会员可见会员可见-会员可见17,500,000,000.0017,500,000,000.0012,500,000,000.00
 偿还借款(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-19,700,000,000.00-16,000,000,000.00-11,000,000,000.00
 吸收投资所得(元) --会员可见----
 回购股份(元) -会员可见-会员可见--52,162,000.00-
 已付股息融资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-97,438,000.00-7,759,000.00-42,386,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-104,970,000.00-4,973,000.00-41,423,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,402,408,000.001,435,106,000.001,416,191,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,610,011,000.001,099,198,000.00438,405,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,906,371,000.004,906,368,000.004,906,368,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 会员可见-会员可见--8,868,000.00-17,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -会员可见-会员可见-544,000.00-
现金及现金等价物的期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见11,516,382,000.006,006,110,000.005,344,773,000.00
公告日期 2025-10-222025-09-192025-04-232025-04-282024-10-232024-09-202024-04-24
会计准则 大陆会计准则国际会计准则大陆会计准则国际会计准则大陆会计准则国际会计准则大陆会计准则
审计意见 -------
审核师 -------
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