上海石油化工股份 (00338.HK)

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上海石油化工股份_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) -9,706,833,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 20,132,434,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,425,601,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,235,822,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 148,199,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,176,500,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 142,532,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 717,277,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,404,314,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 17,500,000,000.00       
 偿还借款(元) -19,700,000,000.00       
 已付股息融资(元) -97,438,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -104,970,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,402,408,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 6,610,011,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 4,906,371,000.00       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -8,868,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 11,516,382,000.00       
公告日期 2024-10-23       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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