资产负债表（JP Morgan Alerian MLP Index ETN）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 资产： | |||||||
| 现金、存放同业及其他金融机构款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 434,260,000,000.00 | 530,819,000,000.00 | 562,116,000,000.00 |
| 出售联邦基金及买入返售证券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 392,763,000,000.00 | 330,559,000,000.00 |
| 应计利息(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,565,000,000.00 | 135,692,000,000.00 | 129,823,000,000.00 |
| 以公允价值计量的金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 733,882,000,000.00 | 754,409,000,000.00 |
| 可供出售投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 387,109,000,000.00 | 266,252,000,000.00 | 236,152,000,000.00 |
| 持有至到期投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 299,954,000,000.00 | 323,746,000,000.00 | 334,527,000,000.00 |
| 证券投及其他投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 987,362,000,000.00 | 199,062,000,000.00 | 198,336,000,000.00 |
| 贷款及租赁(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,340,011,000,000.00 | 1,320,700,000,000.00 | 1,309,616,000,000.00 |
| 备抵贷款及租赁损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,949,000,000.00 | -22,991,000,000.00 | -22,351,000,000.00 |
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,525,000,000.00 | 30,582,000,000.00 | 30,279,000,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,455,000,000.00 | 64,525,000,000.00 | 64,374,000,000.00 |
| 资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 566,756,000,000.00 | 167,971,000,000.00 | 162,887,000,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,210,048,000,000.00 | 4,143,003,000,000.00 | 4,090,727,000,000.00 |
| 负债： | |||||||
| 客户存款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,430,772,000,000.00 | 2,396,530,000,000.00 | 2,428,409,000,000.00 |
| 应付账款及其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 353,021,000,000.00 | 295,813,000,000.00 | 301,469,000,000.00 |
| 以公允价值计量的金融负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 240,836,000,000.00 | 228,327,000,000.00 |
| 卖出回购金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 389,337,000,000.00 | 400,832,000,000.00 | 325,670,000,000.00 |
| 借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 665,388,000,000.00 | 441,336,000,000.00 | 442,140,000,000.00 |
| 负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,694,000,000.00 | 27,104,000,000.00 | 28,075,000,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,864,212,000,000.00 | 3,802,451,000,000.00 | 3,754,090,000,000.00 |
| 股东权益： | |||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,105,000,000.00 | 4,105,000,000.00 | 4,105,000,000.00 |
| 优先股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,650,000,000.00 | 23,900,000,000.00 | 29,900,000,000.00 |
| 库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,739,000,000.00 | -123,367,000,000.00 | -118,046,000,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 365,966,000,000.00 | 356,924,000,000.00 | 342,414,000,000.00 |
| 其他储备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,638,000,000.00 | 90,328,000,000.00 | 89,903,000,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 345,836,000,000.00 | 340,552,000,000.00 | 336,637,000,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 345,836,000,000.00 | 340,552,000,000.00 | 336,637,000,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,210,048,000,000.00 | 4,143,003,000,000.00 | 4,090,727,000,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-01 | 2025-02-14 | 2024-10-11 | 2024-08-02 | 2024-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |