资产负债表（Global Partner Acquisition Corp II Unit Cons of 1 CL A + 1/6 Wts）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 912,574.00 | 1,587,086.00 | - | 2,000.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 606,331.00 | 1,024,850.00 | 405,000.00 | 120,000.00 |
| 短期投资(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 流动资产其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 618,959.00 | 695,121.00 | - | - |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,137,864.00 | 3,307,057.00 | 405,000.00 | 122,000.00 |
| 非流动资产： | ||||||||
| 物业、厂房及设备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,755,947.00 | 14,830.00 | - | - |
| 受限制存款及现金非流动(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 1,531,000.00 | 20,209,000.00 |
| 预付款项及其他长期应收款非流动(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产非流动(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 长期投资(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,496,422.00 | 67,562.00 | - | - |
| 非流动资产其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,632,904.00 | 1,987,487.00 | - | - |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,885,273.00 | 2,069,879.00 | 1,531,000.00 | 20,209,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,023,137.00 | 5,376,936.00 | 1,936,000.00 | 20,331,000.00 |
| 流动负债： | ||||||||
| 短期债务及长期负债本期部分(元) | - | - | - | 会员可见 | 10,008,552.00 | 383,797.00 | - | - |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,264,117.00 | 6,494,165.00 | 6,064,000.00 | 3,944,000.00 |
| 应付关联方款项流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,722,687.00 | 4,129,258.00 | 5,730,000.00 | 6,105,000.00 |
| 流动负债其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,814.00 | 4,408.00 | - | - |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,997,170.00 | 11,011,628.00 | 11,794,000.00 | 10,049,000.00 |
| 非流动负债： | ||||||||
| 衍生工具负债非流动(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,451,237.00 | 4,693,859.00 | 1,906,000.00 | 978,000.00 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 960,514.00 | 2,976,059.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,411,751.00 | 7,669,918.00 | 12,406,000.00 | 11,478,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,408,921.00 | 18,681,546.00 | 24,200,000.00 | 21,527,000.00 |
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,603.00 | 4,573.00 | 1,532,000.00 | 20,210,000.00 |
| 股本溢价(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,228,561.00 | 29,741,789.00 | - | - |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,618,948.00 | -43,050,972.00 | -23,796,000.00 | -21,406,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,385,784.00 | -13,304,610.00 | -22,264,000.00 | -1,196,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,385,784.00 | -13,304,610.00 | -22,264,000.00 | -1,196,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,023,137.00 | 5,376,936.00 | 1,936,000.00 | 20,331,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-27 | 2025-11-18 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-27 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |