资产负债表（AssetMark Financial Holdings Inc）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产： | ||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 172,818,000.00 | 123,468,000.00 |
| 受限制存款及现金流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,014,000.00 | 38,475,000.00 |
| 可收回本期税项(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 短期投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,395,000.00 | 15,221,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 240,227,000.00 | 190,164,000.00 |
| 非流动资产： | ||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,635,000.00 | 8,041,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 789,723,000.00 | 786,786,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 487,292,000.00 | 487,206,000.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,960,000.00 | 35,814,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,323,610,000.00 | 1,317,847,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,563,837,000.00 | 1,508,011,000.00 |
| 流动负债： | ||||||
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,763,000.00 | 2,462,000.00 |
| 应付税项流动(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | 13,797,000.00 | 5,581,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,638,000.00 | 66,923,000.00 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,198,000.00 | 74,966,000.00 |
| 非流动负债： | ||||||
| 长期债务(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,496,000.00 | 93,473,000.00 |
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,097,000.00 | 28,380,000.00 |
| 递延所得税负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,497,000.00 | 147,497,000.00 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,110,000.00 | 16,285,000.00 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 285,200,000.00 | 285,635,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 379,398,000.00 | 360,601,000.00 |
| 股东权益： | ||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 950,920,000.00 | 946,768,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 233,602,000.00 | 200,725,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -157,000.00 | -157,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,184,439,000.00 | 1,147,410,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,184,439,000.00 | 1,147,410,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,563,837,000.00 | 1,508,011,000.00 |
| 公告日期 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-03-14 | 2023-11-07 | 2023-08-04 | 2023-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |