现金流量表（Zurn Elkay Water Solutions Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,800,000.00 | 80,300,000.00 | 34,300,000.00 | 112,700,000.00 | 98,800,000.00 | 57,400,000.00 | 22,800,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,200,000.00 | 43,300,000.00 | 21,600,000.00 | 87,900,000.00 | 66,300,000.00 | 44,600,000.00 | 22,800,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,200,000.00 | 19,400,000.00 | 10,000,000.00 | 38,000,000.00 | 30,500,000.00 | 20,500,000.00 | 10,300,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,900,000.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,600,000.00 | -13,000,000.00 | -800,000.00 | -4,200,000.00 | -7,100,000.00 | -1,600,000.00 | 900,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 400,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | -2,700,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 900,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 2,100,000.00 | 2,300,000.00 | 1,300,000.00 | -1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,100,000.00 | 400,000.00 | -9,300,000.00 | 65,000,000.00 | 57,700,000.00 | 28,800,000.00 | -4,200,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -30,600,000.00 | -13,100,000.00 | 10,100,000.00 | -14,000,000.00 | -22,200,000.00 | -3,200,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,600,000.00 | 21,800,000.00 | 13,900,000.00 | -60,800,000.00 | -56,400,000.00 | -50,600,000.00 | -33,000,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,200,000.00 | 9,500,000.00 | -9,400,000.00 | 6,300,000.00 | 15,600,000.00 | 12,500,000.00 | -11,700,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 229,900,000.00 | 139,000,000.00 | 53,900,000.00 | 253,900,000.00 | 195,700,000.00 | 92,200,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,700,000.00 | -8,600,000.00 | -3,700,000.00 | -21,300,000.00 | -15,900,000.00 | -11,100,000.00 | -5,200,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 7,700,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,100,000.00 | -7,000,000.00 | -2,100,000.00 | -4,600,000.00 | -6,600,000.00 | -1,800,000.00 | -5,200,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,900,000.00 | -79,900,000.00 | -18,900,000.00 | -125,100,000.00 | -100,200,000.00 | -87,100,000.00 | -37,000,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -600,000.00 | - | -200,000.00 | -77,900,000.00 | -17,700,000.00 | -16,100,000.00 | -14,600,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,300,000.00 | -27,700,000.00 | -13,900,000.00 | -50,400,000.00 | -36,600,000.00 | -24,500,000.00 | -12,300,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,100,000.00 | 3,800,000.00 | 2,100,000.00 | 4,300,000.00 | 1,900,000.00 | 1,200,000.00 | 600,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -400,000.00 | - | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100,000.00 | - | - | -3,100,000.00 | -1,900,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -165,800,000.00 | -104,200,000.00 | -30,900,000.00 | -239,200,000.00 | -141,500,000.00 | -113,500,000.00 | -50,300,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | -500,000.00 | 1,800,000.00 | 700,000.00 | 1,300,000.00 | 500,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 | 124,800,000.00 | 124,800,000.00 | 124,800,000.00 | 124,800,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,200,000.00 | 26,000,000.00 | 20,400,000.00 | 11,900,000.00 | 48,300,000.00 | -21,800,000.00 | -50,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,900,000.00 | 162,700,000.00 | 157,100,000.00 | 136,700,000.00 | 173,100,000.00 | 103,000,000.00 | 74,800,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-28 | 2025-07-29 | 2025-04-22 | 2025-02-10 | 2024-10-29 | 2024-07-30 | 2024-04-23 | 2024-02-06 | 2023-10-31 | 2023-07-24 | 2023-04-25 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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