鑫苑置业 (xin.n)

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现金流量表(鑫苑置业)

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2023年年报2022年年报
起始日期 2023-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
原始币种 美元美元
上市前/上市后 上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 30,531,711.00-258,682,725.00
 折旧及摊销(元) 30,246,494.0018,897,073.00
 基于股票的补偿费(元) -568,047.00
 减值及拨备(元) 2,082,081.003,600,352.00
 递延所得税(元) -98,128,752.0092,635,419.00
 资产处置损益(元) --5,687,312.00
 投资损益(元) -162,306,789.0062,413,565.00
 汇兑损益(元) -13,482,057.00-39,952,338.00
 经营业务调整其他项目(元) 5,989,960.0032,399,890.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -502,841,269.00190,983,413.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 68,796,283.00-27,422,675.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 256,417,986.00-27,570,127.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -14,027,916.0022,272,540.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 89,556,104.00-94,511,442.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) 8,230,898.0047,249,726.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) 2,000,000.00-10,979,186.00
 应付税项(元) 58,023,234.0013,392,278.00
 经营业务其他项目(元) -31,861,955.00-549,879,411.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -270,773,987.00-530,272,913.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -372,937.00-28,681.00
 处置固定资产收到的现金(元) 82,512.003,264,138.00
 贷款偿还(元) -554,309.00
 投资支付现金(元) -1,411,891.00-
 收购附属公司(元) 414,661.00510,108,525.00
 出售附属公司(元) 180,702.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,106,953.00513,898,291.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) 20,314,059.0083,335,835.00
 偿还借款(元) --38,472,000.00
 发行股份(元) 1,595,830.00-
 回购股份(元) -731,871.00-
 股息支付(元) --4,661,341.00
 贷款收益(元) -110,453,807.00-216,490,034.00
 现金及权益增加(减少)(元) 42,171.00475,728.00
 筹资业务其他项目(元) 41,940,597.00115,385,334.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -47,293,021.00-60,426,478.00
期间变动其他项目(元) -10,733,108.00-82,342,346.00
现金及现金等价物期初余额(元) 560,728,309.00719,871,755.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -319,173,961.00-76,801,100.00
现金及现金等价物期末余额(元) 230,821,240.00560,728,309.00
利息支付(元) 34,991,943.00112,037,414.00
所得税支付(元) 44,064,294.0099,120,026.00
补充资料其他项目(元) 230,821,240.00560,728,309.00
公告日期 2024-05-152023-05-30
会计准则 美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院