2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
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起始日期 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-02 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||||
净利润(元) | -22,200,000.00 | -20,600,000.00 | -7,800,000.00 | 400,000.00 | 50,400,000.00 | 22,000,000.00 | 9,100,000.00 | 30,800,000.00 |
折旧及摊销(元) | 65,600,000.00 | 47,700,000.00 | 31,500,000.00 | 15,700,000.00 | 72,300,000.00 | 55,700,000.00 | 37,600,000.00 | 18,900,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 12,100,000.00 | 8,700,000.00 | 4,700,000.00 | 3,700,000.00 | 19,100,000.00 | 14,800,000.00 | 10,100,000.00 | 5,600,000.00 |
递延所得税(元) | -12,400,000.00 | 100,000.00 | -600,000.00 | -600,000.00 | -200,000.00 | 800,000.00 | - | 1,400,000.00 |
资产处置损益(元) | -900,000.00 | -1,100,000.00 | -400,000.00 | - | -200,000.00 | - | -100,000.00 | - |
投资损益(元) | - | - | - | - | 77,400,000.00 | 77,400,000.00 | - | - |
重估盈余(元) | 1,700,000.00 | -300,000.00 | -200,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | -1,500,000.00 | -1,100,000.00 | 300,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | -100,000.00 | 56,600,000.00 | 100,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | 80,800,000.00 | 65,600,000.00 | 45,100,000.00 | 10,900,000.00 | -84,400,000.00 | -45,700,000.00 | -43,200,000.00 | -61,100,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,500,000.00 | 7,500,000.00 | 5,200,000.00 | 6,300,000.00 | -4,500,000.00 | - | - | - |
待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -3,100,000.00 | -3,900,000.00 | 4,600,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 78,500,000.00 | 83,200,000.00 | 75,100,000.00 | 63,400,000.00 | -15,700,000.00 | 2,000,000.00 | 2,800,000.00 | -29,100,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -61,500,000.00 | -61,200,000.00 | -62,600,000.00 | -50,500,000.00 | -68,400,000.00 | -43,900,000.00 | -55,800,000.00 | -35,900,000.00 |
应付税项(元) | -5,200,000.00 | -8,900,000.00 | -4,300,000.00 | -1,600,000.00 | -100,000.00 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | - |
应计费用及其他负债(元) | -5,600,000.00 | -11,800,000.00 | -12,500,000.00 | -14,700,000.00 | 7,100,000.00 | 2,100,000.00 | 5,900,000.00 | -2,500,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -7,500,000.00 | -8,300,000.00 | -8,800,000.00 | -5,200,000.00 | -6,600,000.00 | 8,000,000.00 | -1,200,000.00 | -500,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,900,000.00 | 100,600,000.00 | 64,400,000.00 | 28,000,000.00 | 47,200,000.00 | 86,000,000.00 | 14,300,000.00 | -67,400,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -75,800,000.00 | -59,200,000.00 | -47,000,000.00 | -27,300,000.00 | -100,100,000.00 | -67,900,000.00 | -46,500,000.00 | -28,400,000.00 |
处置固定资产收到的现金(元) | - | 2,300,000.00 | - | - | - | - | 400,000.00 | - |
收购附属公司(元) | -46,100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
出售附属公司(元) | - | - | - | - | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | - | - |
投资业务其他项目(元) | 2,200,000.00 | - | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 300,000.00 | -300,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,700,000.00 | -56,900,000.00 | -46,500,000.00 | -27,300,000.00 | -96,200,000.00 | -64,200,000.00 | -46,400,000.00 | -28,400,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||||
新增借款(元) | - | - | - | - | - | -23,100,000.00 | - | - |
偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -10,500,000.00 | -2,600,000.00 |
发行股份(元) | 800,000.00 | - | - | - | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | - |
回购股份(元) | -29,400,000.00 | -23,700,000.00 | -23,700,000.00 | -14,200,000.00 | -12,100,000.00 | - | - | - |
股息支付(元) | -200,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | - | - | -200,000.00 | - | - |
贷款收益(元) | -38,600,000.00 | -34,700,000.00 | -30,900,000.00 | -22,000,000.00 | -39,700,000.00 | - | 4,700,000.00 | - |
发行费用相关(元) | -300,000.00 | -300,000.00 | - | - | -700,000.00 | -700,000.00 | - | - |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | -300,000.00 | - | - | - |
筹资业务其他项目(元) | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | - | -3,900,000.00 | -3,900,000.00 | -4,100,000.00 | - |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -69,900,000.00 | -61,000,000.00 | -56,900,000.00 | -36,200,000.00 | -56,000,000.00 | -27,200,000.00 | -9,200,000.00 | -2,600,000.00 |
汇率变动影响(元) | 1,900,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | -1,200,000.00 | -2,700,000.00 | -7,600,000.00 | -3,800,000.00 | -1,100,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 358,800,000.00 | 358,800,000.00 | 358,800,000.00 | 358,800,000.00 | 466,500,000.00 | 466,500,000.00 | 466,500,000.00 | 466,500,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -51,800,000.00 | -16,800,000.00 | -38,000,000.00 | -36,700,000.00 | -107,700,000.00 | -13,000,000.00 | -45,100,000.00 | -99,500,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 307,000,000.00 | 342,000,000.00 | 320,800,000.00 | 322,100,000.00 | 358,800,000.00 | 453,500,000.00 | 421,400,000.00 | 367,000,000.00 |
利息支付(元) | 44,800,000.00 | 33,000,000.00 | 21,700,000.00 | 7,400,000.00 | 31,900,000.00 | 20,300,000.00 | 13,800,000.00 | 5,000,000.00 |
所得税支付(元) | 31,200,000.00 | 26,700,000.00 | 17,400,000.00 | 5,600,000.00 | 36,800,000.00 | 27,700,000.00 | 16,500,000.00 | 5,500,000.00 |
补充资料其他项目(元) | 36,800,000.00 | 12,000,000.00 | 9,200,000.00 | 9,500,000.00 | 16,800,000.00 | 6,700,000.00 | - | - |
非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 4,400,000.00 | 5,900,000.00 |
公告日期 | 2024-03-06 | 2023-11-07 | 2023-08-11 | 2023-05-05 | 2023-02-28 | 2022-11-09 | 2022-08-09 | 2022-05-10 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||||
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