特尔尼翁钢铁 (tx.n)

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现金流量表(特尔尼翁钢铁)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-159,000,000.00-252,000,000.00491,000,000.00986,374,000.00433,000,000.001,215,000,000.00480,000,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见554,000,000.00370,000,000.00171,000,000.00657,692,000.00467,000,000.00301,000,000.00151,000,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见744,000,000.00714,000,000.00-7,000,000.00-22,131,000.00-4,000,000.00--1,000,000.00
 汇兑损益(元) --会员可见--------7,000,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见413,000,000.00225,000,000.00-35,000,000.00-311,384,000.00-299,000,000.00-411,000,000.00-228,000,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见-会员可见-118,000,000.0075,000,000.00-146,000,000.001,190,573,000.001,009,000,000.00-445,000,000.00218,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,435,000,000.001,132,000,000.00475,000,000.002,501,124,000.001,606,000,000.00660,000,000.00612,000,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) --会员可见------778,000,000.00-395,000,000.00-198,000,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,000,000.001,000,000.001,000,000.002,477,000.002,000,000.001,000,000.001,000,000.00
 投资支付现金(元) 会员可见---166,000,000.00----755,000,000.00--668,000,000.00
 收购附属公司(元) -------662,386,000.00662,000,000.00--
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,299,000,000.00-527,000,000.00-448,000,000.00-2,135,136,000.0015,000,000.00-434,000,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,132,000,000.00-526,000,000.00-447,000,000.00-1,470,273,000.00-854,000,000.00-828,000,000.00-865,000,000.00
融资活动产生的现金流量:
 股息支付(元) 会员可见会员可见-会员可见-481,000,000.00-478,000,000.00--569,292,000.00-353,000,000.00-353,000,000.00-
 贷款收益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见103,000,000.00-97,000,000.00-35,000,000.00-138,165,000.00-136,000,000.00-154,000,000.00-150,000,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-46,000,000.00-33,000,000.00-18,000,000.00-58,900,000.00-43,000,000.00-27,000,000.00-14,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-425,000,000.00-608,000,000.00-53,000,000.00-766,357,000.00-532,000,000.00-535,000,000.00-164,000,000.00
期间变动其他项目(元) --会员可见会员可见----71,836,000.00---
现金及现金等价物期初余额(元) --会员可见会员可见---1,653,355,000.00---
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-123,000,000.00-2,000,000.00-24,000,000.00264,494,000.00220,000,000.00-703,000,000.00-417,000,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) --会员可见会员可见---1,846,013,000.00---
补充资料其他项目(元) --会员可见会员可见----45,490,000.00---
公告日期 2025-10-282025-07-292025-04-302025-03-282024-11-052024-07-302024-04-242024-03-282023-10-312023-08-012023-04-25
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院