现金流量表（TriplePoint Venture Growth BDC Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,596,000.00 | 7,979,000.00 | -39,821,000.00 | -11,028,000.00 | -13,176,000.00 | 7,679,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -765,000.00 | 1,465,000.00 | -123,000.00 | -770,000.00 | -2,055,000.00 | -1,225,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,723,000.00 | 28,801,000.00 | 158,897,000.00 | 88,674,000.00 | 16,848,000.00 | -28,201,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -352,000.00 | -1,139,000.00 | -9,300,000.00 | -7,050,000.00 | -6,301,000.00 | -3,541,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,932,000.00 | -3,518,000.00 | -515,000.00 | -901,000.00 | -661,000.00 | -297,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -658,000.00 | -188,000.00 | 287,000.00 | 393,000.00 | 293,000.00 | 108,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,036,000.00 | -15,201,000.00 | -3,277,000.00 | -6,289,000.00 | -2,442,000.00 | -7,483,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,576,000.00 | 18,199,000.00 | 106,148,000.00 | 63,029,000.00 | -7,494,000.00 | -32,960,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 55,000,000.00 | 15,000,000.00 | 370,000,000.00 | 205,000,000.00 | 125,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 19,425,000.00 | 1,255,000.00 | 21,107,000.00 | 6,191,000.00 | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,350,000.00 | -14,273,000.00 | -54,920,000.00 | -40,823,000.00 | -27,180,000.00 | -13,573,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -260,000,000.00 | -191,000,000.00 | -330,000,000.00 | -170,000,000.00 | -60,000,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -13,000.00 | -193,000.00 | -156,000.00 | -98,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -558,000.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -215,483,000.00 | -189,018,000.00 | 6,174,000.00 | 175,000.00 | 37,664,000.00 | 31,329,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,582,000.00 | 171,582,000.00 | 59,260,000.00 | 59,260,000.00 | 59,260,000.00 | 59,260,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120,907,000.00 | -170,819,000.00 | 112,322,000.00 | 63,204,000.00 | 30,170,000.00 | -1,631,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,675,000.00 | 763,000.00 | 171,582,000.00 | 122,464,000.00 | 89,430,000.00 | 57,629,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,566,000.00 | 11,121,000.00 | 34,336,000.00 | 31,020,000.00 | 17,432,000.00 | 12,873,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 726,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,037,000.00 | 2,354,000.00 | 345,855,000.00 | 246,796,000.00 | 179,978,000.00 | 115,824,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-05 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-01 | 2024-03-06 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |