现金流量表（Presidio Property Trust Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,116,470.00 | -3,737,795.00 | 13,177,526.00 | 21,346,450.00 | -813,211.00 | -608,459.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,913,972.00 | 1,439,854.00 | 5,766,645.00 | 4,314,241.00 | 2,887,219.00 | 1,405,210.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 885,029.00 | 541,921.00 | 989,515.00 | 828,193.00 | 540,501.00 | 260,845.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 196,793.00 | 95,548.00 | 3,275,977.00 | 27,729.00 | 32,729.00 | 54,493.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,829,998.00 | -2,018,095.00 | -3,240,200.00 | -2,294,574.00 | -1,537,289.00 | -417,337.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | -40,321,483.00 | -40,321,483.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,889,227.00 | 3,861,793.00 | 23,359,774.00 | 17,512,624.00 | -190,327.00 | -72,738.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 493,264.00 | -91,806.00 | -1,746,475.00 | -1,490,161.00 | -1,179,529.00 | -821,426.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,440,070.00 | -872,512.00 | 713,133.00 | 1,031,338.00 | -42,426.00 | -901,377.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -855,233.00 | -700,798.00 | 73,212.00 | -373,343.00 | -902,217.00 | -746,539.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 347,695.00 | -557,785.00 | -92,877.00 | -399,159.00 | 219,199.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,863,486.00 | -1,134,195.00 | 1,489,839.00 | 488,137.00 | -1,603,709.00 | -1,628,129.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,954,854.00 | -3,270,944.00 | -28,573,079.00 | -16,533,709.00 | -13,933,964.00 | -5,637,328.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,058,923.00 | 12,642,264.00 | 10,698,386.00 | 7,113,065.00 | 4,590,187.00 | 1,458,822.00 |
| 贷款偿还(元) | - | - | - | - | - | 1,936.00 | 7,744.00 | 5,808.00 | 3,872.00 | 1,936.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -2,161,724.00 | -2,083,328.00 | -1,826,458.00 | -1,586,042.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -624,998.00 | -624,998.00 | -389,942.00 | -155,403.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 64,339.00 | 44,602.00 | 140,964,401.00 | 140,291,947.00 | 116,811,855.00 | 115,469,697.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,168,408.00 | 9,417,858.00 | 120,310,730.00 | 128,168,785.00 | 105,255,550.00 | 109,551,682.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,613.00 | - | -369,986.00 | -250,770.00 | -211,872.00 | -6,947.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,671,696.00 | -2,125,389.00 | -4,990,120.00 | -5,502,083.00 | -3,619,194.00 | -1,341,745.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,447,426.00 | -5,492,525.00 | 10,715,251.00 | 5,514,981.00 | 6,431,571.00 | 2,632,274.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -349,589.00 | -16,745.00 | -5,000.00 | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,195,855.00 | - | -137,157,011.00 | -137,157,011.00 | -114,068,280.00 | -113,831,930.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,280,469.00 | -7,634,659.00 | -131,806,866.00 | -137,394,883.00 | -111,467,775.00 | -112,548,348.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,510,428.00 | 6,510,428.00 | 16,516,725.00 | 16,516,725.00 | 16,516,725.00 | 16,516,725.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,024,453.00 | 649,004.00 | -10,006,297.00 | -8,737,961.00 | -7,815,934.00 | -4,624,795.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,534,881.00 | 7,159,432.00 | 6,510,428.00 | 7,778,764.00 | 8,700,791.00 | 11,891,930.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,810,393.00 | 1,432,639.00 | 4,962,458.00 | 3,637,980.00 | 2,351,642.00 | 1,119,189.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 533,340.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 351,910.00 | 174,011.00 | 174,011.00 | 478,253.00 | 1,317,828.00 | 5,947,868.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-14 | 2025-03-31 | 2024-11-19 | 2024-08-14 | 2024-05-14 | 2024-04-16 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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