现金流量表（Sonnet BioTherapuetics Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,308,639.00 | -803,084.00 | -1,168,509.00 | -18,832,694.00 | -15,155,955.00 | -11,209,213.00 | -5,542,142.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,509.00 | 40,470.00 | 19,974.00 | 75,750.00 | 56,284.00 | 37,307.00 | 18,434.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,795.00 | 110,400.00 | 50,005.00 | 248,626.00 | 198,620.00 | 148,615.00 | 91,617.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,732.00 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 382,426.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 112,000.00 | 100,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 890,530.00 | 1,027,172.00 | 861,579.00 | -102,922.00 | -250,804.00 | 705,397.00 | -536,445.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -455,038.00 | -368,681.00 | -465,735.00 | -2,631,215.00 | -1,877,222.00 | -386,979.00 | -375,540.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | 会员可见 | -18,626.00 | -18,626.00 | -18,626.00 | -147,805.00 | -110,549.00 | -73,700.00 | -37,255.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,034,243.00 | -2,261,988.00 | -2,287,544.00 | 231,953.00 | 264,872.00 | 74,250.00 | 383,362.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,999.00 | -105,608.00 | -94,881.00 | -465,535.00 | -189,975.00 | -18,381.00 | -17,201.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,437,553.00 | -2,367,945.00 | -3,091,737.00 | -21,341,842.00 | -16,782,729.00 | -10,610,704.00 | -5,915,170.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -12,000.00 | - | - | -443,250.00 | -273,250.00 | -261,250.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -12,000.00 | - | - | -443,250.00 | -273,250.00 | -261,250.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,899,157.00 | 3,838,870.00 | 3,838,870.00 | 21,006,371.00 | 21,024,070.00 | 19,209,252.00 | 4,562,895.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 3,002,968.00 | 56,000.00 | - | 849.00 | 849.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | -748.00 | -748.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -172,500.00 | -15,000.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,729,625.00 | 3,879,870.00 | 3,838,870.00 | 21,006,472.00 | 21,024,171.00 | 19,209,252.00 | 4,562,895.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,274,259.00 | 2,274,259.00 | 2,274,259.00 | 3,052,879.00 | 3,052,879.00 | 3,052,879.00 | 3,052,879.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,280,072.00 | 1,511,925.00 | 747,133.00 | -778,620.00 | 3,968,192.00 | 8,337,298.00 | -1,352,275.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,554,331.00 | 3,786,184.00 | 3,021,392.00 | 2,274,259.00 | 7,021,071.00 | 11,390,177.00 | 1,700,604.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 213,001.00 | 12,000.00 | 27,000.00 | 160,453.00 | 281,560.00 | 253,300.00 | 432,468.00 |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-13 | 2025-02-13 | 2024-12-17 | 2024-08-14 | 2024-05-14 | 2024-02-14 | 2023-12-14 | 2023-08-14 | 2023-05-10 | 2023-02-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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