现金流量表（Select Medical Holdings Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 292,948,000.00 | 211,933,000.00 | 117,167,000.00 | 299,731,000.00 | 237,933,000.00 | 177,117,000.00 | 85,257,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,430,000.00 | 109,500,000.00 | 54,819,000.00 | 211,389,000.00 | 156,657,000.00 | 103,538,000.00 | 52,990,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,399,000.00 | 26,023,000.00 | 11,610,000.00 | 43,809,000.00 | 31,991,000.00 | 20,508,000.00 | 10,181,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,659,000.00 | 1,460,000.00 | 854,000.00 | 1,030,000.00 | 1,101,000.00 | 761,000.00 | 429,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,941,000.00 | -34,339,000.00 | -6,891,000.00 | -16,119,000.00 | -17,049,000.00 | -10,876,000.00 | -2,601,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,111,000.00 | -1,022,000.00 | 44,000.00 | -57,000.00 | -7,000.00 | -23,000.00 | -7,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 10,939,000.00 | - | - | 175,000.00 | 175,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,369,000.00 | -2,606,000.00 | 1,953,000.00 | -17,396,000.00 | -20,722,000.00 | -10,216,000.00 | -5,990,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -116,761,000.00 | -139,109,000.00 | -195,308,000.00 | 1,156,000.00 | -3,014,000.00 | -23,135,000.00 | -55,397,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,056,000.00 | -7,614,000.00 | -5,718,000.00 | -6,412,000.00 | 4,788,000.00 | 7,096,000.00 | -4,564,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,497,000.00 | 53,527,000.00 | -37,971,000.00 | 84,095,000.00 | 21,011,000.00 | 22,033,000.00 | -20,775,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,798,000.00 | -6,290,000.00 | -7,248,000.00 | -19,343,000.00 | -10,248,000.00 | -525,000.00 | -8,083,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 392,432,000.00 | 211,463,000.00 | -66,689,000.00 | 582,058,000.00 | 402,616,000.00 | 286,278,000.00 | 51,440,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -158,748,000.00 | -108,065,000.00 | -52,517,000.00 | -229,200,000.00 | -168,597,000.00 | -118,399,000.00 | -58,885,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | 60,000.00 | 56,000.00 | 20,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -2,311,000.00 | -5,993,000.00 | -5,405,000.00 | -39,440,000.00 | -30,356,000.00 | -17,532,000.00 | -10,197,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 4,241,000.00 | 2,333,000.00 | 265,000.00 | 163,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -156,818,000.00 | -111,725,000.00 | -57,657,000.00 | -268,477,000.00 | -198,893,000.00 | -135,875,000.00 | -69,062,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 511,198,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,924,000.00 | -1,400,000.00 | - | -12,759,000.00 | -11,050,000.00 | -1,506,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84,293,000.00 | -50,669,000.00 | -28,884,000.00 | -127,435,000.00 | -102,724,000.00 | -55,906,000.00 | -23,866,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -546,546,000.00 | -26,266,000.00 | 157,842,000.00 | -203,954,000.00 | -130,878,000.00 | -104,542,000.00 | 24,554,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,413,000.00 | 5,751,000.00 | 4,002,000.00 | 22,935,000.00 | 20,463,000.00 | 14,812,000.00 | 2,731,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -6,268,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,152,000.00 | -72,584,000.00 | 132,960,000.00 | -327,481,000.00 | -224,189,000.00 | -147,142,000.00 | 3,419,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,006,000.00 | 84,006,000.00 | 84,006,000.00 | 97,906,000.00 | 97,906,000.00 | 97,906,000.00 | 97,906,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,462,000.00 | 27,154,000.00 | 8,614,000.00 | -13,900,000.00 | -20,466,000.00 | 3,261,000.00 | -14,203,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,468,000.00 | 111,160,000.00 | 92,620,000.00 | 84,006,000.00 | 77,440,000.00 | 101,167,000.00 | 83,703,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,696,000.00 | 60,826,000.00 | 604,000.00 | 88,510,000.00 | 78,502,000.00 | 42,755,000.00 | 336,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 141,878,000.00 | 88,834,000.00 | 160,794,000.00 | 221,697,000.00 | 133,581,000.00 | 84,531,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2025-02-20 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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