现金流量表（Stellus Capital Investment Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,692,746.00 | 13,148,460.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,998,348.00 | -23,530,997.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -188,893.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | 192,607.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,661,286.00 | 50,804,272.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 9,490.00 | 3,602.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -94,854,139.00 | -28,516,430.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -484,475.00 | -1,063,766.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,492,376.00 | -1,183,513.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 337,500.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | - | - | 268,894.00 | -61,688.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,780,809.00 | -1,602,062.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,256.00 | -3,748,120.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 174,518.00 | 14,589.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,647,350.00 | 4,456,954.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,390,198.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,233,650.00 | -6,431,896.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,432,200.00 | 24,666,100.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -199,358.00 | -55,178.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,389,390.00 | 18,179,026.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,125,741.00 | 26,125,741.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,742,040.00 | 22,635,980.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,867,781.00 | 48,761,721.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,559,629.00 | 10,825,557.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,986,452.00 | 12,933,309.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-12 | 2025-03-04 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |