现金流量表（Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo–SABESP ADR）
| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,323,860,000.00 | 4,753,984,000.00 | 3,467,427,000.00 | 2,189,778,000.00 | 1,132,945,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 773,785,000.00 | 2,790,586,000.00 | 2,041,377,000.00 | 1,327,916,000.00 | 657,145,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,879,000.00 | 238,751,000.00 | 155,763,000.00 | 103,842,000.00 | 51,921,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 341,340,000.00 | 1,468,109,000.00 | 1,439,327,000.00 | 1,266,222,000.00 | 387,878,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | - | -29,137,000.00 | - | - | -49,617,000.00 | -23,004,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -109,237,000.00 | -24,039,000.00 | 967,701,000.00 | -196,290,000.00 | -95,653,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 47,701,000.00 | -163,322,000.00 | -174,497,000.00 | -238,972,000.00 | -13,316,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 430,832,000.00 | 1,953,571,000.00 | 102,372,000.00 | 748,354,000.00 | 415,574,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,158,000.00 | 38,239,000.00 | 3,639,000.00 | 3,633,000.00 | 6,951,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,497,000.00 | 72,469,000.00 | 48,850,000.00 | -17,109,000.00 | -742,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | -37,496,000.00 | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -166,849,000.00 | 18,426,000.00 | -320,437,000.00 | -532,745,000.00 | -497,866,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -154,632,000.00 | -835,324,000.00 | - | -407,986,000.00 | -183,680,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -419,392,000.00 | -394,188,000.00 | -409,644,000.00 | -411,979,000.00 | -414,033,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 6,553,000.00 | -4,553,000.00 | - | 4,834,000.00 | 10,172,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -325,403,000.00 | -1,568,611,000.00 | -1,062,516,000.00 | -606,093,000.00 | -113,335,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 33,630,000.00 | 19,377,000.00 | - | 1,847,000.00 | -2,630,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -473,596,000.00 | -1,936,419,000.00 | -1,476,871,000.00 | -902,553,000.00 | -543,850,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,747,000.00 | -1,572,704,000.00 | -1,599,918,000.00 | -770,055,000.00 | -379,171,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,397,420,000.00 | 4,854,352,000.00 | 3,145,077,000.00 | 1,513,027,000.00 | 395,306,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,911,000.00 | -147,249,000.00 | -88,242,000.00 | -40,286,000.00 | -30,954,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,250,000.00 | -17,470,000.00 | -16,262,000.00 | -399,000.00 | -10,827,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -571,410,000.00 | -3,997,950,000.00 | -2,357,493,000.00 | -1,511,956,000.00 | -570,332,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,706,738,000.00 | -742,843,000.00 | 329,666,000.00 | 828,829,000.00 | 28,560,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,284,809,000.00 | -4,905,512,000.00 | -2,132,331,000.00 | -723,812,000.00 | -583,553,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还借款(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | -823,671,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | - | 2,279,669,000.00 | 600,021,000.00 | - | -84,887,000.00 | -594,628,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -211,373,000.00 | -1,577,862,000.00 | -1,286,530,000.00 | -420,969,000.00 | -248,160,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,068,296,000.00 | -977,841,000.00 | -1,286,530,000.00 | -1,329,527,000.00 | -842,788,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 838,484,000.00 | 1,867,485,000.00 | 1,867,485,000.00 | 1,867,485,000.00 | 1,867,485,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,180,907,000.00 | -1,029,001,000.00 | -273,784,000.00 | -540,312,000.00 | -1,031,035,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,019,391,000.00 | 838,484,000.00 | 1,593,701,000.00 | 1,327,173,000.00 | 836,450,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | 1,180,907,000.00 | - | - | -540,312,000.00 | -1,031,035,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-04-30 | 2024-11-18 | 2024-09-03 | 2024-05-10 | 2024-05-03 | 2023-11-29 | 2023-08-16 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |