现金流量表（Ranger Energy Services Inc-A）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 12,600,000.00 | 3,900,000.00 | -800,000.00 | 23,800,000.00 | 21,700,000.00 | 12,300,000.00 | 6,200,000.00 | 15,100,000.00 | 7,500,000.00 | -6,100,000.00 | -5,700,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 33,300,000.00 | 22,200,000.00 | 11,200,000.00 | 39,900,000.00 | 29,300,000.00 | 18,700,000.00 | 10,000,000.00 | 44,400,000.00 | 33,800,000.00 | 23,000,000.00 | 11,600,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,200,000.00 | 2,700,000.00 | 1,300,000.00 | 4,800,000.00 | 3,600,000.00 | 2,400,000.00 | 1,100,000.00 | 3,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1,700,000.00 | 800,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | 400,000.00 | 400,000.00 | - | - | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,100,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 4,700,000.00 | 1,200,000.00 | -500,000.00 | 6,600,000.00 | 4,800,000.00 | 3,800,000.00 | 1,900,000.00 | 400,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | -1,700,000.00 | -1,600,000.00 | -1,300,000.00 | -1,800,000.00 | -1,600,000.00 | -1,500,000.00 | -1,000,000.00 | - | - | 1,100,000.00 | -1,000,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - | -3,600,000.00 | -3,600,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 600,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 900,000.00 | 1,100,000.00 | 400,000.00 | 900,000.00 | -2,200,000.00 | -1,400,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 600,000.00 | -100,000.00 | - | -900,000.00 | -2,000,000.00 | -1,800,000.00 | -800,000.00 | -3,400,000.00 | -2,900,000.00 | -1,700,000.00 | -1,400,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -6,000,000.00 | -4,300,000.00 | -3,600,000.00 | 9,200,000.00 | -8,700,000.00 | -4,200,000.00 | -5,300,000.00 | -13,900,000.00 | -25,700,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,600,000.00 | 3,200,000.00 | 3,000,000.00 | -400,000.00 | 600,000.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | -800,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,200,000.00 | 3,800,000.00 | 5,100,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,300,000.00 | 15,100,000.00 | 14,700,000.00 | 5,300,000.00 | 100,000.00 | 15,800,000.00 | 12,300,000.00 | -10,700,000.00 | -14,300,000.00 | -3,700,000.00 | -7,800,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,500,000.00 | -7,400,000.00 | -9,500,000.00 | 6,600,000.00 | 8,300,000.00 | -2,300,000.00 | 3,300,000.00 | 2,800,000.00 | 16,000,000.00 | 6,200,000.00 | 2,400,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,500,000.00 | -1,300,000.00 | -2,600,000.00 | -7,200,000.00 | -7,700,000.00 | -7,200,000.00 | -12,300,000.00 | 5,800,000.00 | 3,700,000.00 | -900,000.00 | -7,400,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 600,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -200,000.00 | -400,000.00 | -400,000.00 | -600,000.00 | 2,900,000.00 | 3,200,000.00 | -14,500,000.00 | -7,300,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,800,000.00 | 34,100,000.00 | 12,000,000.00 | 90,800,000.00 | 53,100,000.00 | 40,900,000.00 | 17,400,000.00 | 44,500,000.00 | 18,500,000.00 | 7,800,000.00 | -12,100,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -28,700,000.00 | -21,800,000.00 | -6,500,000.00 | -36,500,000.00 | -27,900,000.00 | -12,900,000.00 | -5,400,000.00 | -13,800,000.00 | -8,700,000.00 | -5,700,000.00 | -1,600,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 800,000.00 | 6,800,000.00 | 4,900,000.00 | 4,700,000.00 | 4,300,000.00 | 24,300,000.00 | 20,400,000.00 | 13,900,000.00 | 6,600,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | - | 800,000.00 | 800,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,200,000.00 | -20,300,000.00 | -5,700,000.00 | -29,700,000.00 | -23,000,000.00 | -8,200,000.00 | -1,100,000.00 | 11,300,000.00 | 12,500,000.00 | 8,200,000.00 | 5,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,600,000.00 | 283,300,000.00 | 137,900,000.00 |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276,400,000.00 | -120,000,000.00 |
| 回购股份(元) | -15,500,000.00 | -13,800,000.00 | -8,500,000.00 | -19,300,000.00 | -8,600,000.00 | -5,900,000.00 | -400,000.00 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | -3,400,000.00 | -2,300,000.00 | - | -2,400,000.00 | -1,200,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | -500,000.00 | -300,000.00 | -100,000.00 | -19,900,000.00 | -9,800,000.00 | -19,600,000.00 | -2,800,000.00 | -46,500,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | -700,000.00 | -700,000.00 | -700,000.00 | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,400,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,100,000.00 | -4,400,000.00 | -2,300,000.00 | -6,800,000.00 | -5,300,000.00 | -3,800,000.00 | -2,400,000.00 | -6,200,000.00 | -1,400,000.00 | -18,400,000.00 | -7,600,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,500,000.00 | -20,800,000.00 | -10,900,000.00 | -49,100,000.00 | -25,600,000.00 | -30,000,000.00 | -5,600,000.00 | -52,700,000.00 | -26,400,000.00 | -11,500,000.00 | 10,300,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -900,000.00 | -7,000,000.00 | -4,600,000.00 | 12,000,000.00 | 4,500,000.00 | 2,700,000.00 | 10,700,000.00 | 3,100,000.00 | 4,600,000.00 | 4,500,000.00 | 3,200,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,800,000.00 | 8,700,000.00 | 11,100,000.00 | 15,700,000.00 | 8,200,000.00 | 6,400,000.00 | 14,400,000.00 | 3,700,000.00 | 5,200,000.00 | 5,100,000.00 | 3,800,000.00 |
| 利息支付(元) | 1,400,000.00 | 900,000.00 | 400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | -8,800,000.00 | -7,800,000.00 | 1,800,000.00 | -11,600,000.00 | -6,700,000.00 | -4,500,000.00 | -1,500,000.00 | -5,300,000.00 | -4,200,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000.00 | -800,000.00 |
| 公告日期 | 2024-10-28 | 2024-07-30 | 2024-05-07 | 2024-03-05 | 2023-10-31 | 2023-08-08 | 2023-05-05 | 2023-03-13 | 2022-10-31 | 2022-08-03 | 2022-04-29 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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