现金流量表（RCI Hospitality Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,773,000.00 | 7,993,000.00 | 7,244,000.00 | 29,100,000.00 | 26,981,000.00 | 17,964,000.00 | 10,271,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,100,000.00 | 8,049,000.00 | 4,016,000.00 | 15,766,000.00 | 11,561,000.00 | 7,358,000.00 | 3,451,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,412,000.00 | 941,000.00 | 470,000.00 | 2,588,000.00 | 2,117,000.00 | 1,647,000.00 | 941,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 25,986,000.00 | 8,055,000.00 | 22,000.00 | 12,629,000.00 | 3,293,000.00 | 662,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,419,000.00 | -1,911,000.00 | - | -1,781,000.00 | -790,000.00 | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,000.00 | 37,000.00 | -3,000.00 | -870,000.00 | -872,000.00 | -689,000.00 | -686,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,318,000.00 | 1,535,000.00 | 762,000.00 | 2,901,000.00 | 2,135,000.00 | 1,372,000.00 | 655,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -212,000.00 | -142,000.00 | -218,000.00 | 177,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | -94,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,484,000.00 | -6,420,000.00 | -9,029,000.00 | -366,000.00 | -3,602,000.00 | -5,705,000.00 | -7,208,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,052,000.00 | 1,067,000.00 | 1,229,000.00 | -2,383,000.00 | 1,480,000.00 | 708,000.00 | 1,447,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,591,000.00 | 5,265,000.00 | 9,140,000.00 | 1,369,000.00 | 4,622,000.00 | 8,288,000.00 | 6,118,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,233,000.00 | 24,469,000.00 | 13,633,000.00 | 59,130,000.00 | 47,004,000.00 | 31,684,000.00 | 14,895,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,219,000.00 | -12,802,000.00 | -5,135,000.00 | -40,384,000.00 | -29,919,000.00 | -20,890,000.00 | -12,553,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | -29,000,000.00 | -30,200,000.00 | -30,200,000.00 | -4,000,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,129,000.00 | 116,000.00 | 55,000.00 | 4,560,000.00 | 3,072,000.00 | 3,014,000.00 | 2,903,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,090,000.00 | -12,686,000.00 | -5,080,000.00 | -64,824,000.00 | -57,047,000.00 | -48,076,000.00 | -13,650,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,775,000.00 | -3,602,000.00 | -2,072,000.00 | -2,223,000.00 | -98,000.00 | -98,000.00 | -98,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,674,000.00 | -1,122,000.00 | -562,000.00 | -2,146,000.00 | -1,580,000.00 | -1,015,000.00 | -462,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,520,000.00 | -7,973,000.00 | -5,651,000.00 | -4,055,000.00 | 164,000.00 | 5,114,000.00 | -1,861,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -290,000.00 | -136,000.00 | -136,000.00 | -239,000.00 | -239,000.00 | -205,000.00 | -96,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | - | -600,000.00 | -600,000.00 | -600,000.00 | -600,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,219,000.00 | -12,833,000.00 | -8,421,000.00 | -9,263,000.00 | -2,353,000.00 | 3,196,000.00 | -3,117,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,023,000.00 | 21,023,000.00 | 21,023,000.00 | 35,980,000.00 | 35,980,000.00 | 35,980,000.00 | 35,980,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,924,000.00 | -1,050,000.00 | 132,000.00 | -14,957,000.00 | -12,396,000.00 | -13,196,000.00 | -1,872,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,947,000.00 | 19,973,000.00 | 21,155,000.00 | 21,023,000.00 | 23,584,000.00 | 22,784,000.00 | 34,108,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 12,015,000.00 | - | - | 15,156,000.00 | 11,070,000.00 | 6,874,000.00 | 3,490,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | 3,861,000.00 | - | - | 8,636,000.00 | 8,931,000.00 | 5,605,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 651,000.00 | - | - | 259,722,000.00 | 260,513,000.00 | 260,959,000.00 | 12,569,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-02-10 | 2024-12-16 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-08 | 2023-12-14 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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