Red Cat Holdings Inc (rcat.f)

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现金流量表(Red Cat Holdings Inc)

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2025年中报2025年一季报2024年中报2024年一季报2023年年报2023年三季报2023年中报2023年一季报
起始日期 2025-01-012025-01-012024-05-012024-05-012023-05-012023-05-012023-05-012023-05-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231043004300430043004300430
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-21,526,696.00-14,838,925.00-10,649,592.00-5,567,775.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,423,124.001,008,058.00657,166.00318,369.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,619,501.001,955,547.002,107,931.00629,426.00
 减值及拨备(元) --会员可见会员可见11,766,874.00---
 投资损益(元) 会员可见---851,986.00851,986.00646,300.00292,636.00
 重估盈余(元) 会员可见会员可见会员可见---302,821.00-189,002.00-26,520.00
 权益性投资损益(元) --会员可见会员可见503,625.00---
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-8,652,661.00738,155.00-282,180.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见913,336.00-172,697.00-335,125.00-455,871.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -会员可见会员可见会员可见-102,047.00-103,690.00-94,181.00-1,867,836.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见------
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,641,228.00-4,371,862.00-2,269,192.00-780.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见187,872.00889,324.00225,801.00-569,876.00
 应计费用及其他负债(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见661,695.00528,759.00236,807.0040,436.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,567,671.00-2,318,250.00-2,127,392.00-356,567.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-18,562,290.00-16,136,416.00-11,790,479.00-7,282,178.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-259,139.00-184,532.00-139,860.00-5,054.00
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) --会员可见会员可见----
 投资业务其他项目(元) ----13,826,217.0012,826,217.0010,205,501.004,888,399.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见13,567,078.0012,641,685.0010,065,641.004,883,345.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见---8,404,812.008,404,812.009,212.00-
 发行债券(元) 会员可见会员可见会员可见-----
 行使股票期权所得(元) 会员可见会员可见--2,655.002,655.00--
 贷款收益(元) 会员可见-会员可见会员可见-572,137.00-423,772.00-279,126.00-137,989.00
 筹资业务其他项目(元) --会员可见会员可见-33,254.0074,837.00149,734.00229,294.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,802,076.008,058,532.00-120,180.0091,305.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,260,305.003,260,305.003,260,305.003,260,305.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,806,864.004,563,801.00-1,845,018.00-2,307,528.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,067,169.007,824,106.001,415,287.00952,777.00
利息支付(元) --会员可见会员可见70,177.0057,963.0042,031.0022,590.00
补充资料其他项目(元) 会员可见-会员可见会员可见21,873,985.008,444,549.002,065,539.00299,209.00
公告日期 2025-08-142025-05-142024-12-162024-09-232024-08-082024-03-182023-12-152023-09-19
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院