品钛 (pt.o)

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现金流量表(品钛)

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2023年年报2022年年报
起始日期 2023-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
原始币种 人民币人民币
上市前/上市后 上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) -81,254,000.00-196,557,000.00
 折旧及摊销(元) 1,892,000.005,564,000.00
 基于股票的补偿费(元) -4,534,000.00
 减值及拨备(元) 20,378,000.00121,942,000.00
 递延所得税(元) -2,470,000.00977,000.00
 资产处置损益(元) 39,360,000.002,538,000.00
 投资损益(元) --2,020,000.00
 经营业务调整其他项目(元) -19,203,000.00-
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 34,032,000.0016,093,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 9,641,000.0015,452,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) -463,000.001,949,000.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) 2,416,000.002,795,000.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) 4,712,000.004,226,000.00
 应付税项(元) -3,142,000.007,564,000.00
 应计费用及其他负债(元) 2,712,000.004,425,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,611,000.00-10,518,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -729,000.00-36,000.00
 投资支付现金(元) --157,478,000.00
 出售附属公司(元) -118,000.00
 投资业务其他项目(元) 36,001,000.00244,086,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 35,272,000.0086,690,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 27,760,000.00-
 贷款收益(元) -285,138,000.00-57,892,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -257,378,000.00-57,892,000.00
汇率变动影响(元) 2,793,000.0013,144,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 256,210,000.00224,786,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -210,702,000.0031,424,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 45,508,000.00256,210,000.00
利息支付(元) 1,556,000.0014,584,000.00
所得税支付(元) 937,000.001,445,000.00
补充资料其他项目(元) 365,132,000.00256,210,000.00
公告日期 2024-04-302023-05-15
会计准则 美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院